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BILAN CHAUFFAGE EXPLOITATION PRESTATION IMMOB 2017 Siren 662039767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	351747	347422	4325	1719
Fonds commercial	182590	4421	178169	178169
Autres immobilisations incorporelles	37582		37582	37582
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	333958	333958		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91564	74783	16781	4258
Autres immobilisations corporelles	338476	295498	42978	51970
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23393		23393	22978
TOTAL (I)	1359309	1056083	303226	296676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	197480		197480	147595
En cours de production de biens				
En cours de production de services	175494		175494	211455
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3056794	181743	2875051	2691355
Autres créances	1126713		1126713	421048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	338535		338535	338019
Disponibilités	3213131		3213131	3515295
Charges constatées d’avance	52664		52664	45821
TOTAL (II)	8160810	181743	7979067	7370588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9520120	1237826	8282293	7667264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500900		500900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23526		23526	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	281094		266939	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	511769		614155	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1367288		1455520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	443294		468306	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	443294		468306	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1432		4243	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25079		550000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1237		1237	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3828783		3008831	
Dettes fiscales et sociales	1104079		881167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22303		13250	
Produits constatés d’avance (2)	1488798		1284710	
TOTAL (IV)	6471711		5743438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8282293		7667264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			82378	58638
Production vendue biens			15560997	14083510
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			15643375	14142148
				
Production stockée			-35961	102116
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10011	2833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			496669	294045
Total des produits d’exploitation (I)			16114094	14541142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66213	55518
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3489910	3315970
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49885	-39521
Autres achats et charges externes			6038151	5055398
Impôts, taxes et versements assimilés			234608	195923
Salaires et traitements			3276506	3037557
Charges sociales			1769162	1698069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			486163	339973
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70207	
Total des charges d’exploitation (II) 			15381036	13658889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			733058	882254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4193	2900
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			266	383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3927	2517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			736985	884771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54839		63795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62711		35942	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7871		27853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	72589		97355	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144756		201114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16173126		14607837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15661357		13993682	
BENEFICE OU PERTE	511769		614155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		384307		
Total Immobilisations corporelles		743247		
Total Immobilisations financières		22978		
Total Général		1333122		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				389329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				763998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				763998
Total Général				1359309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	345006	2416		347422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	687019	28272	11052	704239
AMORTISSEMENTS Total Général	1036446	30688	11052	1056083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				443294
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	468306	343439	368450	443294
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	468306	343439	368450	443294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		288956	333413	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		54483	35037	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23393			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3056794			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52664			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	52664			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4259563	4236170	23393	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1432	1432		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3828783	3828783		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1104079	1104079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47382	47382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1488798	1488798		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6470474	6470474		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2811			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel