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BILAN CHAUFFAGE EXPLOITATION PRESTATION IMMOB 2016 Siren 662039767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	346724	345006	1718	
Fonds commercial	182589	4421	178168	
Autres immobilisations incorporelles	37581		37581	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	333958	333958		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76957	72699	4258	
Autres immobilisations corporelles	332331	280361	51969	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22978		22978	
TOTAL (I)	1333121	1036446	296675	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	147595		147595	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	211455		211455	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2847503	156148	2691354	
Autres créances	421047		421047	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	338019		338019	
Disponibilités	3515295		3515295	
Charges constatées d’avance	45820		45820	
TOTAL (II)	7526736	156148	7370588	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8859858	1192594	7667263	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23526			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	266938			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	614154			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1455519			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	468306			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	468306			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4242			
Emprunts et dettes financières divers (4)	550000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1236			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3008831			
Dettes fiscales et sociales	881167			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13249			
Produits constatés d’avance (2)	1284710			
TOTAL (IV)	5743437			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7667263			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5740769			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58637		58637	
Production vendue biens				
Production vendue services	14083510		14083510	
Chiffres d’affaires nets	14142147		14142147	
				
Production stockée			102116	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			294044	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			14541141	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55518	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3315969	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39520	
Autres achats et charges externes			5055398	
Impôts, taxes et versements assimilés			195923	
Salaires et traitements			3037556	
Charges sociales			1698069	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32791	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70694	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			236487	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			13658888	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			882253	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2900	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			382	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			382	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2517	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			884771	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2607			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3799			
Reprises sur provisions et transferts de charges	57387			
Total des produits exceptionnels (VII)	63794			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	905			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35037			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35942			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27852			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	97355			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	201114			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14607836			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13993682			
BENEFICE OU PERTE	614154			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	203951			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2629			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		564596	2300	
Total Immobilisations corporelles		734464	33695	
Total Immobilisations financières		20867	4496	
Total Général		1319928	40491	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				566896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24913	743246
Prêts et immobilisations financières			2384	
Total Immobilisations financières			2384	22978
Total Général			27298	1333121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	348460	966		349427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	680108	31824	24913	687018
AMORTISSEMENTS Total Général	1028568	32791	24913	1036446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				468306
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	504018	271524	307237	468306
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	127019	70694	41565	156148
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	127019	70694	41565	156148
TOTAL GENERAL	631037	342218	348802	624454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		307182	291415	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35037	57387	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22978			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2847503			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1314			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	203554			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6351			
Groupe et associés	206852			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2975			
Charges constatées d’avance	45820			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3337350	3314371	22978	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4242	2810	1431	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3008831	3008831		
Personnel et comptes rattachés	188555	188555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	354302	354302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	288544	288544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49766	49766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	550000	550000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13249	13249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1284710	1284710		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5742201	5740769	1431	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2741			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	549999			
Engagement de crédit-bail mobilier	399193			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2126453			
Location, charges locatives et de copropriété	171107			
Personnel extérieur à l’entreprise	1651353			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47813			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1058670			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5055398			
Taxe professionnelle	92874			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	103049			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	195923			
Montant de la TVA. collectée	1430511			
Total TVA. déductible sur biens et services	1236766			
Effectif moyen du personnel	100			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	100