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BILAN CABINET DENIS ET COMPAGNIE 2017 Siren 662056050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1400	1400		
Fonds commercial	1211390		1211390	1098676
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	5833		5833	5833
Terrains	1779		1779	1779
Constructions	27822	27805	17	63
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98090	63208	34881	43207
Immobilisations en cours	6667		6667	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6090		6090	6090
Autres immobilisations financières	23607		23607	19109
TOTAL (I)	1382677	92413	1290264	1174756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4185		4185	
Clients et comptes rattachés	210484		210484	218859
Autres créances	292637		292637	257492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1559419		1559419	1784816
Charges constatées d’avance	800		800	3876
TOTAL (II)	2067524		2067524	2265044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3450202	92413	3357788	3439800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	663805		624472	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	212310		119332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	918039		785728	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53250		36250	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53250		36250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	419862		543537	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130		883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1296250		1524236	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40226		49318	
Dettes fiscales et sociales	591532		488848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16000			
Autres dettes	22500		11000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2386500		2617821	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3357788		3439800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	78		78	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1969062	27057	1996120	1962925
Chiffres d’affaires nets	1969062	27057	1996120	1962925
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2611	9500
Autres produits			482	2176
Total des produits d’exploitation (I)			1999213	1974601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			495813	533700
Impôts, taxes et versements assimilés			21798	23186
Salaires et traitements			826422	866576
Charges sociales			325947	332951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8372	8152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17000	23250
Autres charges			4028	
Total des charges d’exploitation (II) 			1699381	1787815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			299833	186787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11895	15920
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11895	15920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11895	-15920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			287937	170867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30089		500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30089		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22372		3981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22372		3981	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7717		-3481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83344		48054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2029302		1975101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1816992		1855769	
BENEFICE OU PERTE	212310		119332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1105909		112714
Total Immobilisations corporelles		127690		6667
Total Immobilisations financières		25199		4646
Total Général		1258798		119381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1218623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				134357
Prêts et immobilisations financières			147	
Total Immobilisations financières			147	29697
Total Général			147	1382677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1400			1400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82642	8372		91013
AMORTISSEMENTS Total Général	84042	8372		92413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				53250
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36250	17000		53250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	36250	17000		53250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6090			
Autres immobilisations financières	23607			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	210484			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48832			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2469			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	195017			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	677			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45642			
Charges constatées d’avance	800			
TOTAL ETAT DES CREANCES	533618	503921	29697	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42879	42879		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	376983	86926	290056	
Emprunts et dettes financières divers	130	130		
Fournisseurs et comptes rattachés	40226	40226		
Personnel et comptes rattachés	30336	30336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102321	102321		
Impôts sur les bénéfices	10158	10158		
T.V.A.	403035	403035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45683	45683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16000	16000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22500	22500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1090250	800194	290056	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128330			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17