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BILAN CABINET DENIS ET COMPAGNIE 2016 Siren 662056050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1400	1400		
Fonds commercial	1098676		1098676	1070807
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	5833		5833	5833
Terrains	1779		1779	1779
Constructions	27822	27759	63	654
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98090	54883	43207	23884
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6090		6090	6090
Autres immobilisations financières	19109		19109	19072
TOTAL (I)	1258798	84042	1174756	1128118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	218859		218859	209292
Autres créances	257492		257492	257476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1784816		1784816	2057319
Charges constatées d’avance	3876		3876	7226
TOTAL (II)	2265044		2265044	2531313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3523841	84042	3439800	3659431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	624472		571647	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119332		122825	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	785728		736396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36250		22500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36250		22500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	543537		729576	
Emprunts et dettes financières divers (4)	883		20856	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1524236		1579844	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49318		35183	
Dettes fiscales et sociales	488848		498176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			16000	
Autres dettes	11000		20900	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2617821		2900535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3439800		3659431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1962925		1962925	1887307
Chiffres d’affaires nets	1962925		1962925	1887307
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9500	20279
Autres produits			2176	
Total des produits d’exploitation (I)			1974601	1907586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			533700	518039
Impôts, taxes et versements assimilés			23186	19220
Salaires et traitements			866576	809505
Charges sociales			332951	331010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8152	5546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23250	22500
Autres charges				3587
Total des charges d’exploitation (II) 			1787815	1709407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186787	198179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-2150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-2150
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15920	14832
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15920	14832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15920	-16982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170867	181196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500		17541	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		17541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3981		44043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3981		44043	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3481		-26502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48054		31869	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1975101		1922976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1855769		1800151	
BENEFICE OU PERTE	119332		122825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1078040		27869
Total Immobilisations corporelles		100806		26884
Total Immobilisations financières		25162		37
Total Général		1204008		54790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1105909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				127690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25199
Total Général				1258798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1400			1400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74490	8152		82642
AMORTISSEMENTS Total Général	75890	8152		84042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22500	23250	9500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22500	23250	9500	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23250	9500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6090			
Autres immobilisations financières	19109			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	218859			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26145			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12278			
T. V. A.	168342			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	717			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50010			
Charges constatées d’avance	3876			
TOTAL ETAT DES CREANCES	505426	480228	25199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38224	38224		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	505312	128330	275023	
Emprunts et dettes financières divers	130	130		
Fournisseurs et comptes rattachés	49318	49318		
Personnel et comptes rattachés	36839	36839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99535	99535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	290816	290816		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61659	61659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	753	753		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11000	11000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1093586	716603	275023	101959
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137825			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel