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BILAN AU LIEGEUR ETS J. PONTNEAU DENIS 2018 Siren 662053388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	158547	146142	12405	
Fonds commercial	50880		50880	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3049		3049	
Constructions	96728	96718	10	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	199428	189664	9764	
Autres immobilisations corporelles	48167	37913	10253	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120000		120000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3533		3533	
TOTAL (I)	680332	470438	209894	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88368	5166	83202	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	307872	39939	267934	
Marchandises	16098	1610	14488	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	158696		158696	
Autres créances	20078		20078	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	468262		468262	
Charges constatées d’avance	7810		7810	
TOTAL (II)	1067184	46715	1020469	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1747516	517152	1230364	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	529576			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	333764			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135836			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1011176			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16520			
Emprunts et dettes financières divers (4)	134			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110642			
Dettes fiscales et sociales	91504			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	389			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	219188			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1230364			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	219188			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209427		
Total Immobilisations corporelles		331216		16157
Total Immobilisations financières		123533		
Total Général		664176		16157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				209427
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				347372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				123533
Total Général				680333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	138215	7927		146142
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	314146	10150		324296
AMORTISSEMENTS Total Général	452361	18077		470439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	54006		7291	46715
Sur comptes clients	250		250	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54256		7541	46715
TOTAL GENERAL	54256		7541	46715
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7541	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3533			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	158696			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4694			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	800			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6087			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8497			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7810			
TOTAL ETAT DES CREANCES	190117	186584	3533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16520	16520		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110642	110642		
Personnel et comptes rattachés	25583	25583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37402	37402		
Impôts sur les bénéfices	3042	3042		
T.V.A.	14940	14940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10537	10537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134	134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	389	389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	219188	219188		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8855			
Location, charges locatives et de copropriété	16365			
Personnel extérieur à l’entreprise	11901			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22146			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	174102			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	233369			
Taxe professionnelle	2297			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9629			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11926			
Montant de la TVA. collectée	194028			
Total TVA. déductible sur biens et services	109771			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8