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BILAN CHATEAU DE LA VERNEDE 2021 Siren 661850149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17462	17462		
Fonds commercial	611625		611625	611625
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	90513	73012	17501	18614
Installations techniques, matériel et outillage industriels	664139	581776	82363	102688
Autres immobilisations corporelles	923447	471058	452390	485571
Immobilisations en cours	158851		158851	159813
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4275		4275	4275
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2470314	1143308	1327006	1382587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64023		64023	41850
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13817		13817	3552
Clients et comptes rattachés	263049	29772	233277	332784
Autres créances	9646124		9646124	8213510
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1785		1785	4804
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9988797	29772	9959025	8596499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12459111	1173080	11286031	9979086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3265		3265	
Report à nouveau	7796053		7687324	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	576639		108729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8441957		7865318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6793		22850	
Provisions pour charges	2344		2318	
TOTAL (III)	9137		25168	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17814		27822	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25		25	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	718251		597887	
Dettes fiscales et sociales	951604		633065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20391		94444	
Autres dettes	1126852		735357	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2834938		2088600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11286031		9979086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	223		223	427
Production vendue biens				
Production vendue services	6265864		6265864	6252614
Chiffres d’affaires nets	6266086		6266086	6253041
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1136171	161123
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125769	47311
Autres produits			31536	14329
Total des produits d’exploitation (I)			7559562	6475804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			752	886
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			289039	271492
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22173	7167
Autres achats et charges externes			1693985	1607881
Impôts, taxes et versements assimilés			604761	584924
Salaires et traitements			2867444	2716728
Charges sociales			1157942	1005410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94948	102509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2094	17711
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6819	101
Autres charges			6677	20282
Total des charges d’exploitation (II) 			6702288	6335090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			857274	140714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11843	11459
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11843	11459
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11843	11459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			869117	152172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1769	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			-40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	62340		376	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	230138		44876	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7571405		6489031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6994766		6380302	
BENEFICE OU PERTE	576639		108729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		629088		
Total Immobilisations corporelles		1797584		39368
Total Immobilisations financières		4275		
Total Général		2430946		39368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				629088
Virement postes immobilisations corporelles en cours		158851		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1836951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4275
Total Général				2470314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17462			17462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1030897	94948		1125845
AMORTISSEMENTS Total Général	1048360	94948		1143308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6793
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2344
Total Provisions pour risques et charges	25168	6819	22850	9137
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30833	2094	3155	29772
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30833	2094	3155	29772
TOTAL GENERAL	56001	8913	26005	38909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8913	26005	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4275		4275	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	20043	20043		
Autres créances clients	243006	243006		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5275	5275		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13322	13322		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3729	3729		
Autres impôts, taxes versements assimilés	25731	25731		
Divers	8402	8402		
Groupe et associés	8367121	8367121		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1222543	1222543		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9913448	9909173	4275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17814	17814		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	25	25		
Fournisseurs et comptes rattachés	718251	718251		
Personnel et comptes rattachés	306392	306392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	364641	364641		
Impôts sur les bénéfices	167715	167715		
T.V.A.	2030	2030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110826	110826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20391	20391		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1126202	1126202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2834287	2834287		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel