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BILAN CHATEAU DE LA VERNEDE 2020 Siren 661850149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17462	17462		
Fonds commercial	611625		611625	611625
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	90513	71899	18614	20444
Installations techniques, matériel et outillage industriels	652981	550292	102688	138297
Autres immobilisations corporelles	894277	408706	485571	482905
Immobilisations en cours	159813		159813	36389
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4275		4275	4275
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2430946	1048360	1382587	1293935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41850		41850	49017
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3552		3552	
Clients et comptes rattachés	363617	30833	332784	352949
Autres créances	8213510		8213510	7375012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4804		4804	5271
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8627332	30833	8596499	7782249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11058278	1079193	9979086	9076183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3265		3265	
Report à nouveau	7687324		7195754	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108729		491570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7865318		7756589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22850		22850	
Provisions pour charges	2318		2217	
TOTAL (III)	25168		25067	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27822		23707	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25		25	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	597887		523661	
Dettes fiscales et sociales	633065		630630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94444		23743	
Autres dettes	735357		92761	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2088600		1294527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9979086		9076183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	427		427	530
Production vendue biens				
Production vendue services	6252614		6252614	6496764
Chiffres d’affaires nets	6253041		6253041	6497294
				
Production stockée				
Production immobilisée				20090
Subventions d’exploitation			161123	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47311	64463
Autres produits			14329	21681
Total des produits d’exploitation (I)			6475804	6604528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			886	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			271492	249920
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7167	-1663
Autres achats et charges externes			1607881	1522076
Impôts, taxes et versements assimilés			584924	520602
Salaires et traitements			2716728	2487286
Charges sociales			1005410	947721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102509	102306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17711	17722
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			101	11576
Autres charges			20282	8067
Total des charges d’exploitation (II) 			6335090	5865613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140714	738915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11459	10806
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11459	10806
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11459	10806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152172	749722
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1769			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1769			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-40		143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-40		143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1809		-143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	376		40737	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44876		217271	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6489031		6615335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6380302		6123764	
BENEFICE OU PERTE	108729		491570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		629088		
Total Immobilisations corporelles		1606422		191161
Total Immobilisations financières		4275		
Total Général		2239785		191161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				629088
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1797584
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4275
Total Général				2430946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17462			17462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	928388	102509		1030897
AMORTISSEMENTS Total Général	945850	102509		1048360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22850
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2318
Total Provisions pour risques et charges	25067	101		25168
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17486	17711	4364	30833
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17486	17711	4364	30833
TOTAL GENERAL	42553	17812	4364	56001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17812	4364	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4275		4275	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	18435	18435		
Autres créances clients	345181	345181		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20683	20683		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18833	18833		
Impôts sur les bénéfices	112468	112468		
T. V. A.	880	880		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3012	3012		
Divers	8402	8402		
Groupe et associés	7785991	7785991		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	263240	263240		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8581401	8577126	4275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27822	27822		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	25	25		
Fournisseurs et comptes rattachés	600894	600894		
Personnel et comptes rattachés	248958	248958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	326048	326048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10093	10093		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47966	47966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91437	91437		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	735357	735357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2088600	2088600		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel