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BILAN CHATEAU DE LA VERNEDE 2019 Siren 661850149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17462	17462		
Fonds commercial	611625		611625	611625
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	90513	70069	20444	2825
Installations techniques, matériel et outillage industriels	647641	509345	138297	178106
Autres immobilisations corporelles	831879	348974	482905	397175
Immobilisations en cours	36389		36389	23042
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4275		4275	4275
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2239785	945850	1293935	1217048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49017		49017	47354
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	370435	17486	352949	425939
Autres créances	7375012		7375012	6951474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5271		5271	5508
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7799735	17486	7782249	7430276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10039520	963336	9076183	8647324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3265		3265	
Report à nouveau	7195754		6578915	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	491570		616839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7756589		7265019	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22850		22850	
Provisions pour charges	2217		1869	
TOTAL (III)	25067		24719	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23707		20225	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25		25	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	523661		526281	
Dettes fiscales et sociales	630630		601947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23743		80459	
Autres dettes	92761		120120	
Produits constatés d’avance (2)			8529	
TOTAL (IV)	1294527		1357586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9076183		8647324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	530		530	610
Production vendue biens				
Production vendue services	6496764		6496764	6250747
Chiffres d’affaires nets	6497294		6497294	6251357
				
Production stockée				
Production immobilisée			20090	
Subventions d’exploitation			1000	43859
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64463	160186
Autres produits			21681	10329
Total des produits d’exploitation (I)			6604528	6465730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				168
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			249920	271943
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1663	-887
Autres achats et charges externes			1522076	1326620
Impôts, taxes et versements assimilés			520602	525925
Salaires et traitements			2487286	2425793
Charges sociales			947721	933236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102306	94389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17722	7570
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11576	66
Autres charges			8067	27817
Total des charges d’exploitation (II) 			5865613	5612641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			738915	853090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10806	9508
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10806	9508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			749722	862597
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			21111	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			21111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143		6689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143		6689	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-143		14422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40737		38321	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	217271		221859	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6615335		6496349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6123764		5879510	
BENEFICE OU PERTE	491570		616839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		629088		
Total Immobilisations corporelles		1427230		179192
Total Immobilisations financières		4275		
Total Général		2060593		179192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				629088
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1606422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4275
Total Général				2239785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17462			17462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	826082	102306		928388
AMORTISSEMENTS Total Général	843544	102306		945850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22850
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2217
Total Provisions pour risques et charges	24719	11576	11228	25067
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6052	17722	6288	17486
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6052	17722	6288	17486
TOTAL GENERAL	30771	29298	17516	42553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29298	17516	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4275		4275	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	370435	370435		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22892	22892		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19911	19911		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2491	2491		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17660	17660		
Divers	3610	3610		
Groupe et associés	7217253	7217253		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91194	91194		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7749721	7745446	4275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23707	23707		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	25			25
Fournisseurs et comptes rattachés	530957	530957		
Personnel et comptes rattachés	278742	278742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265563	265563		
Impôts sur les bénéfices	771	771		
T.V.A.	967	967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84586	84586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16447	16447		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92761	92761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1294527	1294502		25
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel