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BILAN CHATEAU DE LA VERNEDE 2018 Siren 661850149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17462	17462		
Fonds commercial	611625		611625	611625
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	72133	69307	2825	2137
Installations techniques, matériel et outillage industriels	639621	461516	178106	225676
Autres immobilisations corporelles	692434	295259	397175	321476
Immobilisations en cours	23042		23042	5074
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4275		4275	4275
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2060593	843544	1217048	1170264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47354		47354	46467
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				285
Clients et comptes rattachés	431991	6052	425939	320092
Autres créances	6951474		6951474	6244545
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5508		5508	7073
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7436328	6052	7430276	6618462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9496921	849596	8647324	7788725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3265		3265	
Report à nouveau	6578915		5970082	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	616839		608833	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7265019		6648180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22850		85180	
Provisions pour charges	1869		1803	
TOTAL (III)	24719		86983	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20225		4979	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	526281		372587	
Dettes fiscales et sociales	601947		581777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80459		7761	
Autres dettes	120120		86459	
Produits constatés d’avance (2)	8529			
TOTAL (IV)	1357586		1053562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8647324		7788725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	610		610	64
Production vendue biens				
Production vendue services	6250747		6250747	6072483
Chiffres d’affaires nets	6251357		6251357	6072547
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43859	3933
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160186	81350
Autres produits			10329	16394
Total des produits d’exploitation (I)			6465730	6174225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			168	147
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			271943	278447
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-887	-8640
Autres achats et charges externes			1326620	1242338
Impôts, taxes et versements assimilés			525925	474245
Salaires et traitements			2425793	2380906
Charges sociales			933236	883265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94389	87897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7570	7973
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			66	28530
Autres charges			27817	10424
Total des charges d’exploitation (II) 			5612641	5385532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			853090	788693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9508	87959
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9508	87959
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9508	87959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			862597	876652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21111			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21111			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6689			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6689			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14422			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38321		38851	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	221859		228967	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6496349		6262184	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5879510		5653350	
BENEFICE OU PERTE	616839		608833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		629088		
Total Immobilisations corporelles		1286057		142754
Total Immobilisations financières		4275		
Total Général		1919419		142754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				629088
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1581		1427230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4275
Total Général		1581		2060593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17462			17462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	731694	94389		826082
AMORTISSEMENTS Total Général	749156	94389		843544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22850
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1869
Total Provisions pour risques et charges	86983	66	62330	24719
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25960	7570	27478	6052
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25960	7570	27478	6052
TOTAL GENERAL	112943	7636	89808	30771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7636	89808	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4275		4275	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	431991	431991		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15981	15981		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13709	13709		
Impôts sur les bénéfices	92429	92429		
T. V. A.	544	544		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14439	14439		
Groupe et associés	6710389	6710389		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103983	103983		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7387741	7383466	4275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20225	20225		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	25	25		
Fournisseurs et comptes rattachés	529997	529997		
Personnel et comptes rattachés	243549	243549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	242650	242650		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	735	735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115013	115013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76743	76743		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120120	120120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8529	8529		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1357586	1357586		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-25			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel