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BILAN CHATEAU DE LA VERNEDE 2017 Siren 661850149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17462	17462		
Fonds commercial	611625		611625	611625
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70982	68845	2137	2522
Installations techniques, matériel et outillage industriels	633882	408206	225676	267192
Autres immobilisations corporelles	576118	254642	321476	319785
Immobilisations en cours	5074		5074	3493
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4275		4275	4275
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1919419	749156	1170264	1208893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46467		46467	37827
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	285		285	1335
Clients et comptes rattachés	346052	25960	320092	296075
Autres créances	6244545		6244545	5612875
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7073		7073	5238
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6644422	25960	6618462	5953349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8563841	775116	7788725	7162242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3265		3265	
Report à nouveau	5970082		4901964	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	608833		1068117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6648180		6039347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85180		56650	
Provisions pour charges	1803		4528	
TOTAL (III)	86983		61178	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4979		1527	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372587		317651	
Dettes fiscales et sociales	581777		680182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7761		8317	
Autres dettes	86459		54041	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1053562		1061717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7788725		7162242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64		64	85
Production vendue biens				
Production vendue services	6072483		6072483	6162441
Chiffres d’affaires nets	6072547		6072547	6162526
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3933	3967
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81350	148746
Autres produits			16394	339874
Total des produits d’exploitation (I)			6174225	6655112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			147	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			278447	292729
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8640	12675
Autres achats et charges externes			1242338	1217935
Impôts, taxes et versements assimilés			474245	467569
Salaires et traitements			2380906	2249689
Charges sociales			883265	888460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87897	84909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7973	15725
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28530	38988
Autres charges			10424	20247
Total des charges d’exploitation (II) 			5385532	5288926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			788693	1366185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87959	94818
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87959	94818
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			87959	94818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			876652	1461003
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3574	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38851		36015	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	228967		353296	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6262184		6749929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5653350		5681812	
BENEFICE OU PERTE	608833		1068117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		629088		
Total Immobilisations corporelles		1236789		49268
Total Immobilisations financières		4275		
Total Général		1870152		49268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				629088
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1286057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4275
Total Général				1919419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17462			17462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	643797	87897		731694
AMORTISSEMENTS Total Général	661259	87897		749156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				51380
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35603
Total Provisions pour risques et charges	61178	28530	2725	86983
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26740	7973	8753	25960
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26740	7973	8753	25960
TOTAL GENERAL	87918	36503	11478	112943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36503	11478	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4275			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	346052			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20173			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11193			
Impôts sur les bénéfices	245090			
T. V. A.	843			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1189			
Divers				
Groupe et associés	5584673			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	381383			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6594871	6590596	4275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4979	4979		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	372587	372587		
Personnel et comptes rattachés	222359	222359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253208	253208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	922	922		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105288	105288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7761	7761		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86459	86459		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1053562	1053562		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	67