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BILAN CHATEAU DE LA VERNEDE 2016 Siren 661850149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17462	17462		2052
Fonds commercial	611625		611625	611625
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70982	68460	2522	2907
Installations techniques, matériel et outillage industriels	620321	353129	267192	300964
Autres immobilisations corporelles	541992	222208	319785	297020
Immobilisations en cours	3493		3493	3493
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4275		4275	4275
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1870152	661259	1208893	1222337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37827		37827	50502
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1335		1335	
Clients et comptes rattachés	322815	26740	296075	329120
Autres créances	5612875		5612875	4639697
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5238		5238	15983
Charges constatées d’avance				535
TOTAL (II)	5980089	26740	5953349	5035837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7850241	687999	7162242	6258174
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3265		3265	
Report à nouveau	4901964		4293411	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1068117		608554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6039347		4971229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56650		18100	
Provisions pour charges	4528		4090	
TOTAL (III)	61178		22190	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1527			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317651		160502	
Dettes fiscales et sociales	680182		1066062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8317		5753	
Autres dettes	54041		32437	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1061717		1264754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7162242		6258174	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	85		85	1092
Production vendue biens				
Production vendue services	6162441		6162441	6204806
Chiffres d’affaires nets	6162526		6162526	6205898
				
Production stockée				
Production immobilisée				849
Subventions d’exploitation			3967	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148746	82176
Autres produits			339874	4915
Total des produits d’exploitation (I)			6655112	6293838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			292729	355717
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12675	-33446
Autres achats et charges externes			1217935	1276826
Impôts, taxes et versements assimilés			467569	488854
Salaires et traitements			2249689	2082134
Charges sociales			888460	940244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84909	82232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15725	7220
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38988	22190
Autres charges			20247	13140
Total des charges d’exploitation (II) 			5288926	5235112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1366185	1058726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			94818	84310
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94818	84310
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			94818	84310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1461003	1143036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			108	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3574		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2101	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3574		2111	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3574		-2003	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36015		207417	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	353296		325063	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6749929		6378256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5681812		5769702	
BENEFICE OU PERTE	1068117		608554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		629088		
Total Immobilisations corporelles		1328838		71465
Total Immobilisations financières		4275		
Total Général		1962201		71465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				629088
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			163514	1236789
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4275
Total Général			163514	1870152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15410	2052		17462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	724453	82857	163514	643797
AMORTISSEMENTS Total Général	739863	84909	163514	661259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22850
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38328
Total Provisions pour risques et charges	22190	38988		61178
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28315	15724	17299	26740
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28315	15724	17299	26740
TOTAL GENERAL	50505	54712	17299	87918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54713	17300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4275			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	322815			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22423			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10746			
Impôts sur les bénéfices	73687			
T. V. A.	694			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5144897			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	360429			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5939964	5935689	4275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1527	1527		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	317651	317651		
Personnel et comptes rattachés	256765	256765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	312562	312562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1431	1431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109423	109423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8317	8317		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54041	54041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1061717	1061717		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	63