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BILAN CLINIQUE DE MONTBERON 2020 Siren 660801994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	155698	144671	11026	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2119310	572351	1546959	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	796620	711119	85501	
Autres immobilisations corporelles	6025473	5834053	191420	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20141		20141	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6320		6320	
TOTAL (I)	9123562	7262194	1861368	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46132		46132	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	672776	14932	657845	
Autres créances	521436		521436	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2016398		2016398	
Disponibilités	480468		480468	
Charges constatées d’avance	21571		21571	
TOTAL (II)	3758781	14932	3743850	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12882343	7277125	5605217	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	41310			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4131			
Réserves statutaires ou contractuelles	3692343			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-383084			
Subventions d’investissement	23576			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3378276			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	504928			
Emprunts et dettes financières divers (4)	259			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225651			
Dettes fiscales et sociales	574861			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	921242			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2226941			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5605217			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1813162			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6270729		6270729	
Chiffres d’affaires nets	6270729		6270729	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			455001	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			242713	
Autres produits			2462	
Total des produits d’exploitation (I)			6970905	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			434182	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19788	
Autres achats et charges externes			2052677	
Impôts, taxes et versements assimilés			469331	
Salaires et traitements			3030509	
Charges sociales			1168756	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196604	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14932	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			232	
Total des charges d’exploitation (II) 			7347435	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-376530	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7984	
Total des produits financiers (V)			7984	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14889	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14889	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6906	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-383436	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4771			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6771			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6420			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6420			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	351			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6985661			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7368745			
BENEFICE OU PERTE	-383084			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	229839			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149309		6389
Total Immobilisations corporelles		8836251		105152
Total Immobilisations financières		13894		12567
Total Général		8999453		124109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155698
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8941403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26461
Total Général				9123562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	138821	5851		144671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6926769	190753		7117522
AMORTISSEMENTS Total Général	7065590	196604		7262194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12874	14932	12874	14932
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12874	14932	12874	14932
TOTAL GENERAL	12874	14932	12874	14932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14932	12874	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6320		6320	
Clients douteux ou litigieux	14932	14932		
Autres créances clients	657845	657845		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	820	820		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29843	29843		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	490773	490773		
Charges constatées d’avance	21571	21571		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1222103	1215783	6320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	504928	91149	380727	33052
Emprunts et dettes financières divers	259	259		
Fournisseurs et comptes rattachés	225651	225651		
Personnel et comptes rattachés	157006	157006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	346168	346168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	734	734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70953	70953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	921242	921242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2226941	1813162	380727	33052
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89043			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel