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BILAN CLINIQUE DE MONTBERON 2018 Siren 660801994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	146090	146090		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2119310	367857	1751453	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	808453	715491	92962	
Autres immobilisations corporelles	6048781	5832736	216045	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7573		7573	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6320		6320	
TOTAL (I)	9136528	7062174	2074354	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34175		34175	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	797565	14606	782959	
Autres créances	235619		235619	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2214893		2214893	
Disponibilités	248192		248192	
Charges constatées d’avance	36558		36558	
TOTAL (II)	3567003	14606	3552396	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12703531	7076781	5626750	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	41310			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4131			
Réserves statutaires ou contractuelles	4030086			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1216			
Subventions d’investissement	40107			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4114418			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	681479			
Emprunts et dettes financières divers (4)	259			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122718			
Dettes fiscales et sociales	705457			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2420			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1512332			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5626750			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	918765			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7044721		7044721	
Chiffres d’affaires nets	7044721		7044721	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			193945	
Autres produits			1728	
Total des produits d’exploitation (I)			7274393	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			468361	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			742	
Autres achats et charges externes			1307486	
Impôts, taxes et versements assimilés			550719	
Salaires et traitements			3450131	
Charges sociales			1336197	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243015	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14606	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3498	
Total des charges d’exploitation (II) 			7374757	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100365	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9831	
Total des produits financiers (V)			9831	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17936	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17936	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8105	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-108469	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1779			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	114824			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	116603			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1981			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1368			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9349			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107254			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7400827			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7402042			
BENEFICE OU PERTE	-1216			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	186998			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146090		
Total Immobilisations corporelles		8910760		79443
Total Immobilisations financières		13894		
Total Général		9070744		79443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13659	8976544
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13894
Total Général			13659	9136528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145397	693		146090
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6680053	242322	6291	6916084
AMORTISSEMENTS Total Général	6825450	243015	6291	7062174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6946	14606	6946	14606
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6946	14606	6946	14606
TOTAL GENERAL	6946	14606	6946	14606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14606	6946	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6320		6320	
Clients douteux ou litigieux	14402	14402		
Autres créances clients	783163	783163		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	148430	148430		
T. V. A.	108	108		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87082	87082		
Charges constatées d’avance	36558	36558		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1076063	1069743	6320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	681479	87912	366542	227025
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	259	259		
Fournisseurs et comptes rattachés	122718	122718		
Personnel et comptes rattachés	178359	178359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	389772	389772		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4181	4181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133144	133144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2420	2420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1512332	918765	366542	227025
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85725			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel