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BILAN CLINIQUE DE MONTBERON 2017 Siren 660801994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	146090	145397	693	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2108883	264233	1844650	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	752946	688754	64192	
Autres immobilisations corporelles	6048931	5727066	321865	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7573		7573	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6320		6320	
TOTAL (I)	9070744	6825450	2245294	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34917		34917	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	776123	6946	769177	
Autres créances	224713		224713	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2163484		2163484	
Disponibilités	369954		369954	
Charges constatées d’avance	37917		37917	
TOTAL (II)	3607109	6946	3600162	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12677853	6832397	5845456	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	41310			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4131			
Réserves statutaires ou contractuelles	3979153			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50933			
Subventions d’investissement	147431			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4222958			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	767272			
Emprunts et dettes financières divers (4)	259			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134469			
Dettes fiscales et sociales	699167			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20281			
Autres dettes	1050			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1622498			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5845456			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	941559			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6967653		6967653	
Chiffres d’affaires nets	6967653		6967653	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164154	
Autres produits			57398	
Total des produits d’exploitation (I)			7222538	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			505802	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4705	
Autres achats et charges externes			1191432	
Impôts, taxes et versements assimilés			565605	
Salaires et traitements			3411590	
Charges sociales			1293888	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			318234	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6946	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25948	
Total des charges d’exploitation (II) 			7324151	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-101613	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			582	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			55960	
Total des produits financiers (V)			56542	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19943	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1318	
Total des charges financières (VI)			21261	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35281	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66332	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	168			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120408			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120576			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3311			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3311			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	117265			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7399656			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7348723			
BENEFICE OU PERTE	50933			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	156110			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146090		
Total Immobilisations corporelles		8781308		3660581
Total Immobilisations financières		13894		
Total Général		8941291		3660581
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3531129		8910760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13894
Total Général		3531129		9070744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126059	19338		145397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6381157	298896		6680053
AMORTISSEMENTS Total Général	6507216	318234		6825450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8044	6946	8044	6946
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8044	6946	8044	6946
TOTAL GENERAL	8044	6946	8044	6946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6946	8044	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6320			
Clients douteux ou litigieux	6742			
Autres créances clients	769381			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	177610			
T. V. A.	211			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46893			
Charges constatées d’avance	37917			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1045073	1038753	6320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	767272	767272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine		-680939	359649	
Emprunts et dettes financières divers	259	259		
Fournisseurs et comptes rattachés	134469	134469		
Personnel et comptes rattachés	184050	184050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	361870	361870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	449	449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	152798	152798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20281	20281		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1050	1050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1622498	941559	359649	321290
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	115			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	115