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BILAN CLINIQUE DE MONTBERON 2016 Siren 660801994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	146090	126059	20031	20206
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	269248	155352	113897	131161
Installations techniques, matériel et outillage industriels	742514	663729	78785	89896
Autres immobilisations corporelles	7769545	5562076	2207469	502365
Immobilisations en cours				1061603
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7573		7573	7573
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6320		6320	6320
TOTAL (I)	8941291	6507216	2434075	1819128
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39623		39623	36476
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	723530	8044	715486	798396
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2053901		2053901	2748736
Disponibilités	451892		451892	513850
Charges constatées d’avance	45421		45421	42616
TOTAL (II)	3524233	8044	3516189	4359782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12465524	6515260	5950264	6178910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	41310		41310	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4131		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles	4382307		4237516	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-403153		144348	
Subventions d’investissement	232475		77341	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4257069		4505089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	851451		683961	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116968		157143	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19280		9266	
Autres dettes	6023		7023	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1693195		1673821	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5950264		6178910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6739751		6739751	7240998
Chiffres d’affaires nets	6739751		6739751	7240998
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122755	129134
Autres produits			98	6186
Total des produits d’exploitation (I)			6896104	7376319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			508341	514198
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3147	-2359
Autres achats et charges externes			1295276	1214645
Impôts, taxes et versements assimilés			553678	560480
Salaires et traitements			3479612	3455091
Charges sociales			1318159	1315811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			269975	244702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8044	13443
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6657	5505
Total des charges d’exploitation (II) 			7436594	7321515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-540490	54804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3360	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			62855	68403
Total des produits financiers (V)			66215	68403
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26855	11151
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			903	
Total des charges financières (VI)			27759	11151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38456	57252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-502034	112056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	124867		33794	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	124867		33794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25986		1502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25986		1502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	98880		32292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7087185		7478516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7490339		7334168	
BENEFICE OU PERTE	-403153		144348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129795		16295
Total Immobilisations corporelles		7912681		1930229
Total Immobilisations financières		13894		
Total Général		8056370		1946525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1061603		8781308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13894
Total Général		1061603		8941291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109587	16472		126059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6127655	253502		6381157
AMORTISSEMENTS Total Général	6237242	269975		6507216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13443	8044	13443	8044
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13443	8044	13443	8044
TOTAL GENERAL	13443	8044	13443	8044
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8044	13443	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6320			
Clients douteux ou litigieux	7844			
Autres créances clients	715686			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	153541			
T. V. A.	1438			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7510			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46627			
Charges constatées d’avance	45421			
TOTAL ETAT DES CREANCES	985137	978817	6320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	851451	84786	352885	
Emprunts et dettes financières divers	259	259		
Fournisseurs et comptes rattachés	116968	116968		
Personnel et comptes rattachés	198966	198966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	362800	362800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4860	4860		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130590	130590		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19280	19280		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8023	8023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1693196	926531	352885	413779
Emprunts souscrits en cours d’exercice	245908			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79092			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel