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BILAN SOC UZETIENNE DE TRANSPORTS VIALAT SA 2015 Siren 660200106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39447	38761	686	3696
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60627	28834	31793	36293
Constructions	92271	71450	20821	26005
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23547	15913	7634	2865
Autres immobilisations corporelles	2779310	1718066	1061244	845214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7692		7692	7692
Prêts				
Autres immobilisations financières	9807		9807	9667
TOTAL (I)	3012702	1873026	1139677	931432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3357		3357	5934
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1012668	936	1011732	864151
Autres créances	67551		67551	117458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	976815		976815	916873
Charges constatées d’avance	38354		38354	36532
TOTAL (II)	2098747	936	2097810	1940948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5111449	1873962	3237487	2872380
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	671064		626950	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233917		44114	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	959981		726064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200970		280779	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200970		280779	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	958044		567733	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76991		80859	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	554546		534528	
Dettes fiscales et sociales	482269		422640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			248516	
Autres dettes	4686		11262	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2076536		1865537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3237487		2872380	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1464658		1511068	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	865146		865146	1009974
Production vendue biens				
Production vendue services	5768519		5768519	4841812
Chiffres d’affaires nets	6633665		6633665	5851786
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64333	73071
Autres produits			37	662
Total des produits d’exploitation (I)			6699035	5925519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			643864	763812
Variation de stock (marchandises)			2576	20082
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-208	765
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3854228	3316452
Impôts, taxes et versements assimilés			83516	85730
Salaires et traitements			1069649	897008
Charges sociales			471673	425629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			338062	256322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			270	762
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12465	2568
Total des charges d’exploitation (II) 			6476096	5769129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			222939	156390
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2902	4330
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2902	4330
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13247	14163
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13247	14163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10345	-9834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212594	146556
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	763			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		37000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	280779		115720	
Total des produits exceptionnels (VII)	301542		152720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4403		13281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17		312	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	200970		243670	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	205390		257262	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	96152		-104542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74829		-2100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7003479		6082569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6769562		6038455	
BENEFICE OU PERTE	233917		44114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39447		
Total Immobilisations corporelles		2411253		546183
Total Immobilisations financières		17359		141
Total Général		2468059		546324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39447
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1680	2955756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17499
Total Général			1680	3012702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35751	3010		38761
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1500876	335052	1663	1834264
AMORTISSEMENTS Total Général	1536627	338062	1663	1873026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				200970
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	280779	200970	280779	200970
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	762	270	95	936
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	762	270	95	936
TOTAL GENERAL	281541	201240	280874	201906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		270	95	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		200970	280779	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9807	9807		
Clients douteux ou litigieux	25609			
Autres créances clients	987059			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65951			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38354			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1128381	1128381		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2051	2051		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	955992	344113	611879	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	554546	554546		
Personnel et comptes rattachés	70127	70127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226995	226995		
Impôts sur les bénéfices	11835	11835		
T.V.A.	165180	165180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7792	7792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77333	77333		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4686	4686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2076536	1464658	611879	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	690500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	301900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel