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BILAN SOC ECONOMIE MIXTE IMMOB RAMBOUILLET 2021 Siren 659800049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6600	440	6160	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	163561	70835	92727	95368
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4817499		4817500	4817499
Constructions	52066437	22400351	29666087	25394079
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4143919	3333246	810673	943388
Immobilisations en cours	93809		93810	4242254
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21766		21766	21765
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13413		13413	13094
TOTAL (I)	61327007	25804872	35522135	35527451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				100
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	835391	474762	360629	299629
Autres créances	244113		244113	1115256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6274416		6274416	6317349
Charges constatées d’avance	70311		70311	118452
TOTAL (II)	7424231	474762	6949469	7850787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68751238	26279633	42471604	43378238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1789568		1789568	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	178957		178957	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6997797		6997797	
Report à nouveau	3171510		3585498	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-91336		-413988	
Subventions d’investissement	3748731		4043435	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15795226		16181267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8600			
Provisions pour charges	2333903		2169220	
TOTAL (III)	2342503		2169220	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22290638		22435786	
Emprunts et dettes financières divers (4)	387525		371182	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	157411		296175	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	508258		440637	
Dettes fiscales et sociales	144457		322868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	754434		707819	
Autres dettes	91152		453284	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24333876		25027751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42471605		43378239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			6244963	6076402
Chiffres d’affaires nets			6244963	6076402
				
Production stockée				14126
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4644	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			792088	655076
Autres produits			124298	30528
Total des produits d’exploitation (I)			7165994	6776135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			230183	200574
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3200844	2852229
Impôts, taxes et versements assimilés			810061	781698
Salaires et traitements			432126	294549
Charges sociales			200104	121286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1902896	2729001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100177	113991
Total des charges d’exploitation (II) 			6876395	7093332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			289599	-317196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12211	28649
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			259511	289825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-247300	-261175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42299	-578371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	149684		202062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95848			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53835		202062	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	187471		37676	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7327890		7006846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7419227		7420834	
BENEFICE OU PERTE	-91336		-413988	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163562		6600
Total Immobilisations corporelles		60192966		7129875
Total Immobilisations financières		34863		315
Total Général		60391388		7136793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				170162
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6201174	61121667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35178
Total Général			6201174	61327007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68193	3082		71275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24795744	1340298	402445	25733597
AMORTISSEMENTS Total Général	24863937	1343380	402445	25804872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13413		13413	
Clients douteux ou litigieux	493676	493676		
Autres créances clients	340998	340998		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1433	1433		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54335	54335		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	188344	188344		
Charges constatées d’avance	70311	70311		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1162511	1149098	13413	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19857323	6839766	1733829	11283728
Emprunts et dettes financières divers	2820840	-126922	1003026	1944737
Fournisseurs et comptes rattachés	805234	805234		
Personnel et comptes rattachés	45180	45180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57282	57282		
Impôts sur les bénéfices	29569	29569		
T.V.A.	3333	3333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9094	9094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	457458	457458		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	504423	504423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24589736	8624417	2736855	13228465
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel