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BILAN SOC ECONOMIE MIXTE IMMOB RAMBOUILLET 2020 Siren 659800049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	163561	68193	95368	98010
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4817499		4817499	4817499
Constructions	46989292	21595213	25394079	26504164
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4143919	3200530	943388	1095865
Immobilisations en cours	4242254		4242254	1299280
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21765		21765	20235
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13094		13094	7958
TOTAL (I)	60391388	24863936	35527451	33843014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	468596	468496	100	454470
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	701344	401715	299629	290807
Autres créances	1115256		1115256	684813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6317349		6317349	4562577
Charges constatées d’avance	118452		118452	127154
TOTAL (II)	8720999	870211	7850787	6119824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69112387	25734148	43378238	39962838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1789568		1789568	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	178957		178957	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6997797		6997797	
Report à nouveau	3585498		3491563	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-413988		93934	
Subventions d’investissement	4043435		4240350	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16181267		16792170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2169220		1808523	
TOTAL (III)	2169220		1808523	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22435786		19268770	
Emprunts et dettes financières divers (4)	371182		382736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	296175		226146	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	440637		382255	
Dettes fiscales et sociales	322868		74144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	707819		670959	
Autres dettes	453284		357135	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25027751		21362146	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43378239		39962839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			6076402	6280192
Chiffres d’affaires nets			6076402	6280192
				
Production stockée			14126	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			655076	221979
Autres produits			30528	5290
Total des produits d’exploitation (I)			6776133	6507463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3052804	3061471
Impôts, taxes et versements assimilés			781698	804144
Salaires et traitements			294549	258982
Charges sociales			121286	113508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2729001	1817729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113991	51069
Total des charges d’exploitation (II) 			7093332	6106904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-317198	400558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28649	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			289825	321303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-261175	-321291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-578374	79266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	202062		223582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			67	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	202062		223515	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37676		208846	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7006846		6731057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7420834		6637122	
BENEFICE OU PERTE	-413988		93933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2169000
Total Provisions pour risques et charges	1808000	810000	449000	2169000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1808000	810000	449000	2169000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13095	13095		
Clients douteux ou litigieux	420166	420166		
Autres créances clients	281179	281179		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2244	2244		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1203	1203		
Impôts sur les bénéfices	221187	221187		
T. V. A.	301952	301952		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	483723	483723		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104948	104948		
Charges constatées d’avance	118452	118452		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22435786	3733124	18702662	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	371182		371182	
Fournisseurs et comptes rattachés	440637	440637		
Personnel et comptes rattachés	33340	33340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37641	37641		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	238498	238498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13389	13389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	707819	707819		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	453284	453284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24731576	5657732	19073844	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel