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BILAN SOC ECONOMIE MIXTE IMMOB RAMBOUILLET 2018 Siren 659800049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	163561	62909	100652	103293
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4817499		4817499	4817499
Constructions	46927859	19350545	27577313	28665782
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4143919	2895576	1248342	1408398
Immobilisations en cours	289232		289232	64059
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6525		6525	6525
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7958		7958	8641
TOTAL (I)	56356556	22309031	34047524	35074201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	384653		384653	330877
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	668123	354467	313655	298981
Autres créances	649908		649908	1111344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5140614		5140614	5003602
Charges constatées d’avance	141407		141407	118808
TOTAL (II)	6984707	354467	6630239	6863614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63341263	22663499	40677763	41937815
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1789568		1789568	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	178956		178956	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6997797		6997797	
Report à nouveau	3330435		2769359	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166425		561076	
Subventions d’investissement	4449907		4670609	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16913090		16967367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1499438		1273885	
TOTAL (III)	1499438		1273885	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20402257		21492232	
Emprunts et dettes financières divers (4)	378227		382551	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	211442		209314	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372879		395058	
Dettes fiscales et sociales	65830		64193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	638327		1071962	
Autres dettes	196271		81253	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22265234		23696563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40677763		41937816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6435358	6742453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			768771	694790
Salaires et traitements			259977	223592
Charges sociales			127507	111186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			243090	261334
Autres charges			48735	48786
Total des charges d’exploitation (II) 			1448080	1339688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4987278	5402765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			347866	373017
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-347866	-373017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4639412	5029748
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15870			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25930		15569	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			43117	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41801		58686	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	206918		235700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6708747		7218178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6542322		6657102	
BENEFICE OU PERTE	166425		561076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1273	243	17	1499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7958	7958		
Clients douteux ou litigieux	390927	390927		
Autres créances clients	277197	277197		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2201	2201		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34457	34457		
T. V. A.	77626	77626		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2191	2191		
Divers	527755	527755		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5678	5678		
Charges constatées d’avance	141408	141408		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1467397	1467397		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20402257	1297215	3756697	15348345
Emprunts et dettes financières divers	406202	406202		
Fournisseurs et comptes rattachés	372879	372879		
Personnel et comptes rattachés	21743	21743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33569	33569		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7512	7512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3006	3006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	638327	638327		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196271	196271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22081767	2976725	3756697	15348345
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9