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BILAN ETABLISSEMENTS GALLAYS 2016 Siren 659803274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53241	37507	15734	8150
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17771	12138	5633	8783
Autres immobilisations corporelles	173614	135296	38318	46685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2513		2513	2380
TOTAL (I)	247140	184941	62198	65997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	909307	277504	631803	1577088
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	911034	43171	867864	2550371
Autres créances	150441		150441	102064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	242677		242677	308983
Charges constatées d’avance	1430		1430	7164
TOTAL (II)	2214890	320675	1894215	4545671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2462029	505616	1956413	4611668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150368		1142505	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			154476	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			2405	
Report à nouveau	-190586		144372	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-139145		1250	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-179363		1445009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1033573		747381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	982454		2116361	
Dettes fiscales et sociales	119598		302917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2135775		3166659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1956413		4611668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4479281	59298	4538578	9440998
Production vendue biens				
Production vendue services	190612		190612	
Chiffres d’affaires nets	4669893	59298	4729190	9440998
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			564170	344904
Autres produits			19	14079
Total des produits d’exploitation (I)			5293379	9799981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2627446	6794314
Variation de stock (marchandises)			1179695	547383
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26962	38721
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			458867	1216395
Impôts, taxes et versements assimilés			28315	27329
Salaires et traitements			412641	336705
Charges sociales			156108	173972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23933	22646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			293219	511914
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				41037
Autres charges			184191	4
Total des charges d’exploitation (II) 			5391378	9710420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-97999	89561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			287	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			287	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2835	17904
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2835	17904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2549	-17904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-100547	71657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2829	
Total des produits exceptionnels (VII)			2829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11660		59177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11660		59177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11660		-56348	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26938		14059	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5293666		9802810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5432811		9801560	
BENEFICE OU PERTE	-139145		1250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39659		13582
Total Immobilisations corporelles		180046		11340
Total Immobilisations financières		2380		1550133
Total Général		222085		1575055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53241
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				191385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1550000	2513
Total Général			1550000	247140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31509	5998		37507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124578	22856		147434
AMORTISSEMENTS Total Général	156088	28854		184941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	511914	277504	511914	277504
Sur comptes clients	41037	2134		43171
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	552951	279638	511914	320675
TOTAL GENERAL	552951	279638	511914	320675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		279638	511914	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2513			
Clients douteux ou litigieux	51805			
Autres créances clients	859229			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	388			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58866			
T. V. A.	83623			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	287			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7277			
Charges constatées d’avance	1430			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1065419	1011101	54318	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1033573	1033573		
Fournisseurs et comptes rattachés	982454	982454		
Personnel et comptes rattachés	33667	33667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27843	27843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46971	46971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11117	11117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150	150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2135775	2135775		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5