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BILAN CLINIQUE DU VAL-DE-SEINE 2021 Siren 659805071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28486	28478	8	4
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6074151	3802459	2271692	2466178
Installations techniques, matériel et outillage industriels	635011	443450	191561	104401
Autres immobilisations corporelles	2074830	716521	1358309	287609
Immobilisations en cours	61795		61795	564372
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89447		89447	89447
TOTAL (I)	8963719	4990907	3972811	3512011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47924		47924	54363
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18928		18928	10413
Clients et comptes rattachés	651796	112355	539441	541904
Autres créances	4441068		4441068	5433857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5411		5411	36406
Charges constatées d’avance	131156		131156	
TOTAL (II)	5296283	112355	5183928	6076943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14260002	5103262	9156740	9588954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	105570		105570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10557		10557	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6605493		6605493	
Report à nouveau	-251582			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	570554		-251582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7040592		6470038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59500		133000	
Provisions pour charges	1502		1331	
TOTAL (III)	61003		134332	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	621			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	791695		554461	
Dettes fiscales et sociales	883846		705830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94361		239431	
Autres dettes	284622		1484862	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2055145		2984584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9156740		9588954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	961		961	2938
Production vendue biens				
Production vendue services	7168691		7168691	6399216
Chiffres d’affaires nets	7169653		7169653	6402154
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1092520	399996
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130933	74784
Autres produits			17596	22976
Total des produits d’exploitation (I)			8410701	6899911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7672	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			294042	337443
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6439	-15232
Autres achats et charges externes			1619282	1519849
Impôts, taxes et versements assimilés			684539	678520
Salaires et traitements			3287033	3069899
Charges sociales			1357574	1193416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			331055	363757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54354	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			171	144
Autres charges			19979	10467
Total des charges d’exploitation (II) 			7662140	7158265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			748561	-258354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6047	7077
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6047	7077
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6047	7077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			754608	-251276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1000		3500	
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1000		2500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	57372		2805	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127682			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8417748		6910488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7847194		7162070	
BENEFICE OU PERTE	570554		-251582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28486		
Total Immobilisations corporelles		8053931		791855
Total Immobilisations financières		89447		
Total Général		8171864		791855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8845786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89447
Total Général				8963719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28482	-4		28478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4631371	331058		4962430
AMORTISSEMENTS Total Général	4659853	331055		4990907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				56000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5002
Total Provisions pour risques et charges	134332	171	73500	61003
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69529	54354	11528	112355
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69529	54354	11528	112355
TOTAL GENERAL	203861	54525	85028	173358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			54525	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89447		89447	
Clients douteux ou litigieux	45800	45800		
Autres créances clients	605997	605997		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17044	17044		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12769	12769		
Autres impôts, taxes versements assimilés	29354	29354		
Divers				
Groupe et associés	4164744	4164744		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	217157	217157		
Charges constatées d’avance	131156	131156		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5313467	5224020	89447	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	621	621		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	791695	791695		
Personnel et comptes rattachés	319874	319874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	322691	322691		
Impôts sur les bénéfices	127682	127682		
T.V.A.	831	831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112768	112768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94361	94361		
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	284622	284622		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2055145	2055145		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel