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BILAN CLINIQUE DU VAL-DE-SEINE 2020 Siren 659805071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28486	28482	4	172
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6074151	3607973	2466178	2712141
Installations techniques, matériel et outillage industriels	533248	428847	104401	149913
Autres immobilisations corporelles	882161	594552	287609	308180
Immobilisations en cours	564372		564372	49577
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89447		89447	89447
TOTAL (I)	8171864	4659853	3512011	3309431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54363		54363	39131
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10413		10413	
Clients et comptes rattachés	611433	69529	541904	557457
Autres créances	5433857		5433857	4389659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36406		36406	19772
Charges constatées d’avance				136403
TOTAL (II)	6146472	69529	6076943	5142422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14318336	4729382	9588954	8451852
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	105570		105570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10557		10557	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6605493		6022489	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-251582		583004	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6470038		6721620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	133000		135500	
Provisions pour charges	1331		1187	
TOTAL (III)	134332		136688	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	554461		657421	
Dettes fiscales et sociales	705830		642348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	239431		27115	
Autres dettes	1484862		266660	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2984584		1593545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9588954		8451852	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		2938	2938	315
Production vendue biens				
Production vendue services	6399216		6399216	7302638
Chiffres d’affaires nets	6399216	2938	6402154	7302953
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			399996	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74784	151383
Autres produits			22976	65583
Total des produits d’exploitation (I)			6899911	7519919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			337443	315871
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15232	-531
Autres achats et charges externes			1519849	1263874
Impôts, taxes et versements assimilés			678520	594396
Salaires et traitements			3069899	2830472
Charges sociales			1193416	1095031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			363757	363388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				47684
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			144	128654
Autres charges			10467	47933
Total des charges d’exploitation (II) 			7158265	6686770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-258354	833149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7077	5578
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7077	5578
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				318
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7077	5260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-251276	838409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2726	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4491	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3500		57486	
Total des produits exceptionnels (VII)	3500		64703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			24694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4171	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1000		7000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000		35866	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2500		28837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2805		41145	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			243098	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6910488		7590200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7162070		7007196	
BENEFICE OU PERTE	-251582		583004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28486		
Total Immobilisations corporelles		7487594		634775
Total Immobilisations financières		89447		
Total Général		7605526		634775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16894	51543	8053931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89447
Total Général		16894	51543	8171864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28313	169		28482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4267782	363589		4631371
AMORTISSEMENTS Total Général	4296095	363757		4659853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				128500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5831
Total Provisions pour risques et charges	136688	1144	3500	134332
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100971		31442	69529
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100971		31442	69529
TOTAL GENERAL	237659	1144	34942	203861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		144	31442	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89447	89447		
Clients douteux ou litigieux	38394	38394		
Autres créances clients	573040	573040		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25215	25215		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18363	18363		
Impôts sur les bénéfices	174840	174840		
T. V. A.	4167	4167		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11108	11108		
Divers	9676	9676		
Groupe et associés	4947067	4947067		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	243421	243421		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6134737	6134737		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	566424	566424		
Personnel et comptes rattachés	266101	266101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	324200	324200		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	255	255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115274	115274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	227468	227468		
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1484861	1484861		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2984584	2984584		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel