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BILAN CLINIQUE DU VAL-DE-SEINE 2019 Siren 659805071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28486	28313	172	582
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6059915	3347774	2712141	2896623
Installations techniques, matériel et outillage industriels	524228	374315	149913	173319
Autres immobilisations corporelles	853873	545693	308180	263378
Immobilisations en cours	49577		49577	30194
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89447		89447	89447
TOTAL (I)	7605526	4296095	3309431	3453544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39131		39131	38600
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	658428	100971	557457	553577
Autres créances	4389659		4389659	3479911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19772		19772	2306
Charges constatées d’avance	136403		136403	136746
TOTAL (II)	5243393	100971	5142422	4211140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12848919	4397066	8451852	7664685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	105570		105570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10557		10557	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6022489		5224035	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	583004		798454	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6721620		6138616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	135500		115355	
Provisions pour charges	1187		1033	
TOTAL (III)	136688		116388	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4346	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	657421		577754	
Dettes fiscales et sociales	642348		659709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27115		34758	
Autres dettes	266660		133112	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1593545		1409679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8451852		7664685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	315		315	3319
Production vendue biens				
Production vendue services	7302638		7302638	7283375
Chiffres d’affaires nets	7302953		7302953	7286694
				
Production stockée				
Production immobilisée				1445
Subventions d’exploitation				5200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151383	213544
Autres produits			65583	25793
Total des produits d’exploitation (I)			7519919	7532676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				7886
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			315871	256338
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-531	-7090
Autres achats et charges externes			1263874	1213964
Impôts, taxes et versements assimilés			594396	604658
Salaires et traitements			2830472	2769639
Charges sociales			1095031	1088239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			363388	357237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47684	59496
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			128654	33033
Autres charges			47933	58787
Total des charges d’exploitation (II) 			6686770	6442186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			833149	1090489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5578	4013
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5578	4013
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			318	549
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			318	549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5260	3465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			838409	1093954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2726		8560	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4491			
Reprises sur provisions et transferts de charges	57486			
Total des produits exceptionnels (VII)	64703		8560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24694		1063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4171		1745	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35866		2808	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28837		5752	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41145		37853	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	243098		263399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7590200		7545249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7007196		6746795	
BENEFICE OU PERTE	583004		798454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27903	410		28313
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3905124	362978	320	4267782
AMORTISSEMENTS Total Général	3933027	363388	320	4296095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				128500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8187
Total Provisions pour risques et charges	116389	135654	115355	136688
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	91949	47684	38662	100971
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91949	47684	38662	100971
TOTAL GENERAL	208338	183338	154017	237659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		176338	96531	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7000	57486	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89447	89447		
Clients douteux ou litigieux	25211	25211		
Autres créances clients	633217	633217		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9391	9391		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20970	20970		
Impôts sur les bénéfices	11661	11661		
T. V. A.	539	539		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9171	9171		
Groupe et associés	4312093	4312093		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25835	25835		
Charges constatées d’avance	136403	136403		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5273936	5273936		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	671368	671368		
Personnel et comptes rattachés	275622	275622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	293892	293892		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	210	210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72623	72623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13168	13168		
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	266659	266659		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1593545	1593545		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel