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BILAN CLINIQUE DU VAL-DE-SEINE 2018 Siren 659805071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28486	27903	582	1791
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5983901	3087278	2896623	3124804
Installations techniques, matériel et outillage industriels	491002	317683	173319	179423
Autres immobilisations corporelles	763541	500163	263378	251479
Immobilisations en cours	30194		30194	70652
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89447		89447	89447
TOTAL (I)	7386571	3933027	3453544	3717595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38600		38600	31511
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				153
Clients et comptes rattachés	645526	91949	553577	802810
Autres créances	3479911		3479911	2416034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2306		2306	1940
Charges constatées d’avance	136746		136746	2749
TOTAL (II)	4303090	91949	4211140	3255196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11689661	4024976	7664685	6972792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	105570		105570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10557		10557	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5224035		4417458	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	798454		806577	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6138616		5340162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	115355		108322	
Provisions pour charges	1033		1208	
TOTAL (III)	116388		109530	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4346		38062	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	577754		366338	
Dettes fiscales et sociales	659709		815144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34758		24571	
Autres dettes	133112		278986	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1409679		1523100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7664685		6972792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3319		3319	472
Production vendue biens				
Production vendue services	7283375		7283375	7344415
Chiffres d’affaires nets	7286694		7286694	7344887
				
Production stockée				
Production immobilisée			1445	
Subventions d’exploitation			5200	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			213544	253000
Autres produits			25793	1321
Total des produits d’exploitation (I)			7532676	7599209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7886	10790
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			256338	275668
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7090	2500
Autres achats et charges externes			1213964	1225765
Impôts, taxes et versements assimilés			604658	587378
Salaires et traitements			2769639	2721839
Charges sociales			1088239	1071797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			357237	293376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59496	33486
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33033	26044
Autres charges			58787	49328
Total des charges d’exploitation (II) 			6442186	6297970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1090489	1301238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				22927
Reprises sur provisions et transferts de charges			4013	22927
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4013	22927
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				436
Différences négatives de change			549	436
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			549	436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3465	22491
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1093954	1323729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8560		28930	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			7500	
Total des produits exceptionnels (VII)	8560		36430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1063		40035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1745			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2808		40035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5752		-3605	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37853		126391	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	263399		387157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7545249		7658565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6746795		6851989	
BENEFICE OU PERTE	798454		806577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28486		
Total Immobilisations corporelles		7325326		159681
Total Immobilisations financières		89447		
Total Général		7443258		159681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		64751	151617	7268639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89447
Total Général		64751	151617	7386571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26694	1209		27903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3698969	356028	149872	3905124
AMORTISSEMENTS Total Général	3725663	357237	149873	3933027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33033
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				83355
Total Provisions pour risques et charges	109530	33033	26174	116389
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69481	59496	37028	91949
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69481	59495	37028	91949
TOTAL GENERAL	179011	92530	63203	208338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92530	63203	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89447		89447	
Clients douteux ou litigieux	35587	35587		
Autres créances clients	609940	609940		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5770	5770		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	202619	202619		
T. V. A.	768	768		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1059	1059		
Divers				
Groupe et associés	3240732	3240732		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28964	28964		
Charges constatées d’avance	136746	136746		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4351631	4262184	89447	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4346	4346		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	577754	577754		
Personnel et comptes rattachés	251894	251894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	287779	287779		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	361	361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119675	119675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34758	34758		
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133111	133111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1409680	1409680		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel