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BILAN CLINIQUE DU VAL-DE-SEINE 2017 Siren 659805071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28486	26694	1791	4023
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5949121	2824317	3124804	2337781
Installations techniques, matériel et outillage industriels	487268	307845	179423	94485
Autres immobilisations corporelles	818285	566806	251479	134056
Immobilisations en cours	70652		70652	380480
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89447		89447	89447
TOTAL (I)	7443258	3725663	3717595	3040272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31511		31511	34010
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	153		153	
Clients et comptes rattachés	872291	69481	802810	736928
Autres créances	2416034		2416034	2097077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1940		1940	167
Charges constatées d’avance	2749		2749	3312
TOTAL (II)	3324677	69481	3255196	2871494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10767935	3795143	6972792	5911766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	105570		105570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10557		10557	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4417458		3339081	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	806577		1078377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5340162		4533585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	108322		139246	
Provisions pour charges	1208			
TOTAL (III)	109530		139246	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38062		13352	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366338		344539	
Dettes fiscales et sociales	815144		642720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24571		137042	
Autres dettes	278986		101282	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1523100		1238935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6972792		5911766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	472		472	154
Production vendue biens				
Production vendue services	7344415		7344415	7539158
Chiffres d’affaires nets	7344887		7344887	7539311
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			253000	109745
Autres produits			1321	77954
Total des produits d’exploitation (I)			7599209	7727011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10790	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			275668	295647
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2500	-21113
Autres achats et charges externes			1225765	1386289
Impôts, taxes et versements assimilés			587378	630280
Salaires et traitements			2721839	2559187
Charges sociales			1071797	1007583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			293376	298030
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33486	61592
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26044	74260
Autres charges			49328	13217
Total des charges d’exploitation (II) 			6297970	6304973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1301238	1422038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				17187
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22927	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22927	17187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			436	677
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			436	677
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22491	16510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1323729	1438547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28930		90621	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7500		7041	
Total des produits exceptionnels (VII)	36430		97662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40035		68338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1808	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40035		70147	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3605		27516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	126391		32470	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	387157		355216	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7658565		7841860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6851989		6763483	
BENEFICE OU PERTE	806577		1078377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28486		
Total Immobilisations corporelles		6354627		1351180
Total Immobilisations financières		89447		
Total Général		6472559		1351180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		380480		7325326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89447
Total Général		380480		7443259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24462	2232		26694
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3407824	291144		3698968
AMORTISSEMENTS Total Général	3432286	293376		3725663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				83530
Total Provisions pour risques et charges	139246	26044	55760	109530
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77892	33486	41897	69481
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77892	33486	41897	69481
TOTAL GENERAL	217138	59530	97657	179011
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59530	90157	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89447			
Clients douteux ou litigieux	60870			
Autres créances clients	811421			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2574			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	123773			
T. V. A.	496			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3908			
Divers				
Groupe et associés	2230859			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54423			
Charges constatées d’avance	2749			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3380520	3291073	89447	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38062	38062		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	366338	366338		
Personnel et comptes rattachés	336543	336543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	323479	323479		
Impôts sur les bénéfices	31941	31941		
T.V.A.	763	763		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122418	122418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24571	24571		
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	278985	278985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1523100	1523100		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	74			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	74