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BILAN SOCIETE NOUVELLE LIBRAIRIE CHARLEMAGNE 2021 Siren 659501837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80677	69899	10778	19833
Fonds commercial	589198		589198	589198
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7465		7465	7465
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22019	11251	10768	13347
Autres immobilisations corporelles	4143530	2180272	1963257	2016303
Immobilisations en cours	35760		35760	56268
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	165326		165326	282012
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20729		20729	20729
Prêts				
Autres immobilisations financières	138783		138783	135126
TOTAL (I)	5203486	2261422	2942064	3140281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2170648	51936	2118711	2341758
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1722457	55277	1667180	1675589
Autres créances	2745540		2745540	2046802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19300		19300	19300
Disponibilités	5899475		5899475	539850
Charges constatées d’avance	299064		299064	219412
TOTAL (II)	12856484	107214	12749270	6842711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18059970	2368636	15691334	9982993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	105271		105271	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	530904		530904	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10527		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	162331		162331	
Report à nouveau	2392796		2350217	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	746787		43106	
Subventions d’investissement	26589		30196	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3975205		3232025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		114606	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		114606	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7597389		1927142	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2423363		2809857	
Dettes fiscales et sociales	1023047		998602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52329		86969	
Autres dettes	600001		746404	
Produits constatés d’avance (2)			67388	
TOTAL (IV)	11696129		6636362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15691334		9982993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4400293		5155858	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2460	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27723466		27723466	25123804
Production vendue biens				
Production vendue services	271483		271483	302575
Chiffres d’affaires nets	27994948		27994948	25426379
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			137082	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			423244	369386
Autres produits			775	1059
Total des produits d’exploitation (I)			28556050	25796825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17355816	15897507
Variation de stock (marchandises)			172906	-252954
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54670	78113
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4658579	4609323
Impôts, taxes et versements assimilés			341064	362106
Salaires et traitements			3660048	3755780
Charges sociales			1041628	990107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			432164	357837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52031	5035
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54754	52835
Total des charges d’exploitation (II) 			27823659	25855688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			732390	-58864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			59546	68616
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			210460	62008
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			270006	130624
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54274	80685
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54274	80685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			215732	49938
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			948122	-8925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26558		11249	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	235442		9500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1447			
Total des produits exceptionnels (VII)	263447		20749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35221		33754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	118870		4638	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154091		38392	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109356		-17644	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	125804			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	184887		-69675	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29089502		25948197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28342715		25905091	
BENEFICE OU PERTE	746787		43106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	91800		153107	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	321480		345736	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		33919	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		658489		11386
Total Immobilisations corporelles		4349423		394042
Total Immobilisations financières		437867		3657
Total Général		5445780		409084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				669875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			534692	4208773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			116686	324838
Total Général			651378	5203486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49458	20441		69899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2256040	411724	476240	2191523
AMORTISSEMENTS Total Général	2305498	432164	476240	2261422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	114606		94606	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1795	50584	443	51936
Sur comptes clients	60546	1447	6716	55277
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62341	52031	7158	107214
TOTAL GENERAL	176947	52031	101764	127214
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52031	101764	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138783	138783		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1722457	1722457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	299	299		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66010	66010		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8707	8707		
Groupe et associés	2519646	2519646		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150878	150878		
Charges constatées d’avance	299064	299064		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4905844	4905844		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7597389	301553	7162875	132961
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2423363	2423363		
Personnel et comptes rattachés	496262	496262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	321985	321985		
Impôts sur les bénéfices	56526	56526		
T.V.A.	113039	113039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35235	35235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52329	52329		
Groupe et associés	484652	484652		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115349	115349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11696129	4400293	7162875	132961
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	327129			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	148952		180212	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	176804		124535	
Location, charges locatives et de copropriété	815364		778052	
Personnel extérieur à l’entreprise	124960		93432	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	152984		141945	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	180940		181838	
Autres comptes	3207527		3289520	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4658579		4609323	
Taxe professionnelle	125511		139269	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	215553		222836	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	341064		362106	
Montant de la TVA. collectée	6839354		3452204	
Total TVA. déductible sur biens et services	3641912		3439684	
Effectif moyen du personnel	142			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	142