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BILAN SOCIETE NOUVELLE LIBRAIRIE CHARLEMAGNE 2020 Siren 659501837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69292	49458	19833	25410
Fonds commercial	589198		589198	589198
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7465		7465	7465
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30902	17555	13347	4000
Autres immobilisations corporelles	4254788	2238485	2016303	1187625
Immobilisations en cours	56268		56268	114261
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	282012		282012	254412
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20729		20729	20729
Prêts				223
Autres immobilisations financières	135126		135126	95959
TOTAL (I)	5445780	2305498	3140281	2299281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2343554	1795	2341758	2089035
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1736135	60546	1675589	2334656
Autres créances	2046802		2046802	1631117
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19300		19300	19300
Disponibilités	539850		539850	658673
Charges constatées d’avance	219412		219412	313881
TOTAL (II)	6905053	62341	6842711	7046662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12350832	2367840	9982993	9345944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	105271		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	530904		530904	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	162331		162331	
Report à nouveau	2350217		1970739	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43106		379478	
Subventions d’investissement	30196		8803	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3232025		3162255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	114606		115477	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	114606		115477	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1927142		1350529	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2809857		2754008	
Dettes fiscales et sociales	998602		892941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86969		85836	
Autres dettes	746404		902899	
Produits constatés d’avance (2)	67388		82000	
TOTAL (IV)	6636362		6068212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9982993		9345944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5155858		5424512	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2460		247576	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25123804		25123804	25910454
Production vendue biens				
Production vendue services	302575		302575	233876
Chiffres d’affaires nets	25426379		25426379	26144330
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			369386	328253
Autres produits			1059	1404
Total des produits d’exploitation (I)			25796825	26473987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15897507	15924101
Variation de stock (marchandises)			-252954	235254
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78113	58637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4609323	4532715
Impôts, taxes et versements assimilés			362106	436373
Salaires et traitements			3755780	3550197
Charges sociales			990107	917173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			357837	299191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5035	4998
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52835	39234
Total des charges d’exploitation (II) 			25855688	25997873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58864	476114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			68616	44034
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62008	93900
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			130624	137933
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80685	92826
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80685	92826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49938	45108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8925	521222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11249		11167	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9500		8500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3925	
Total des produits exceptionnels (VII)	20749		23592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33754		68658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4638		19192	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38392		87850	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17644		-64258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			37706	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-69675		39780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25948197		26635513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25905091		26256035	
BENEFICE OU PERTE	43106		379478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	153107		158436	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	345736		308143	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	33919		28021	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		645781		12709
Total Immobilisations corporelles		4252450		1182217
Total Immobilisations financières		371323		66544
Total Général		5269554		1261469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				658489
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1085244	4349423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				437867
Total Général			1085244	5445780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31173	18285		49458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2939099	339552	1022611	2256040
AMORTISSEMENTS Total Général	2970272	357837	1022611	2305498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				114606
Total Provisions pour risques et charges	115477		871	114606
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1564	231		1795
Sur comptes clients	78522	4804	22779	60546
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80086	5035	22779	62341
TOTAL GENERAL	195563	5035	23650	176947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5035	23650	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135126	135126		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1736135	1736135		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2379	2379		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	173839	173839		
T. V. A.	62045	62045		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	58422	58422		
Groupe et associés	1524614	1524614		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	225503	225503		
Charges constatées d’avance	219412	219412		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4137476	4137476		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2460	2460		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1924682	444178	1300396	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2809857	2809857		
Personnel et comptes rattachés	439061	439061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	368345	368345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140205	140205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50991	50991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86969	86969		
Groupe et associés	614122	614122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132282	132282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67388	67388		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6636362	5155858	1300396	180108
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1302847			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	481281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	180212		290912	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	124535		75731	
Location, charges locatives et de copropriété	778052		731870	
Personnel extérieur à l’entreprise	93432		120329	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	141945		159373	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	181838		161762	
Autres comptes	3289520		3283649	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4609323		4532715	
Taxe professionnelle	139269		146980	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	222836		289393	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	362106		436373	
Montant de la TVA. collectée	4345220		4492033	
Total TVA. déductible sur biens et services	3439684		3491534	
Effectif moyen du personnel	142			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	142