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BILAN SOCIETE NOUVELLE LIBRAIRIE CHARLEMAGNE 2019 Siren 659501837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56583	31173	25410	3701
Fonds commercial	589198		589198	608015
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7465		7465	7465
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19921	15922	4000	4128
Autres immobilisations corporelles	4110802	2923178	1187625	1274667
Immobilisations en cours	114261		114261	28955
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	254412		254412	254412
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20729		20729	20729
Prêts	223		223	11200
Autres immobilisations financières	95959		95959	92534
TOTAL (I)	5269554	2970272	2299281	2305805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2090599	1564	2089035	2320910
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2413177	78522	2334656	2034139
Autres créances	1631117		1631117	1547394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19300		19300	19300
Disponibilités	658673		658673	858183
Charges constatées d’avance	313881		313881	215718
TOTAL (II)	7126748	80086	7046662	6995644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12396302	3050358	9345944	9301449
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	530904		530904	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	162331		162331	
Report à nouveau	1970739		1677451	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	379478		323288	
Subventions d’investissement	8803		11160	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3162255		2815134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	115477		117165	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	115477		117165	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1350529		1555963	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2754008		3080224	
Dettes fiscales et sociales	892941		794851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85836		34653	
Autres dettes	902899		903459	
Produits constatés d’avance (2)	82000			
TOTAL (IV)	6068212		6369151	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9345944		9301449	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5424512		5386982	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	247576		115827	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25910454		25910454	25871710
Production vendue biens				
Production vendue services	233876		233876	177242
Chiffres d’affaires nets	26144330		26144330	26048951
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				277
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			328253	341962
Autres produits			1404	857
Total des produits d’exploitation (I)			26473987	26392047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15924101	16815435
Variation de stock (marchandises)			235254	-220905
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58637	51171
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4532715	4422910
Impôts, taxes et versements assimilés			436373	353247
Salaires et traitements			3550197	3319417
Charges sociales			917173	846305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			299191	272435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4998	24040
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20000
Autres charges			39234	38024
Total des charges d’exploitation (II) 			25997873	25942079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			476114	449968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			44034	59440
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93900	99437
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137933	158876
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92826	112006
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92826	112006
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45108	46870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			521222	496838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11167		12647	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500		1961	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3925		6514	
Total des produits exceptionnels (VII)	23592		21122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68658		41582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19192		3691	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87850		45273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64258		-24150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37706		43423	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39780		105977	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26635513		26572045	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26256035		26248758	
BENEFICE OU PERTE	379478		323288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	158436		147229	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	308143		312890	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28021		26025	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		630630		15150
Total Immobilisations corporelles		4061518		285443
Total Immobilisations financières		378875		
Total Général		5071024		300594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				645781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94512	4252450
Prêts et immobilisations financières			7552	
Total Immobilisations financières			7552	371323
Total Général			102063	5269554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18915	12258		31173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2746304	286932	94137	2939099
AMORTISSEMENTS Total Général	2765218	299191	94137	2970272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				115477
Total Provisions pour risques et charges	117165		1688	115477
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4943		3379	1564
Sur comptes clients	77367	4998	3843	78522
Autres provisions pour dépréciation	11200		11200	
Total Provisions pour dépréciation	93510	4998	18422	80086
TOTAL GENERAL	210675	4998	20110	195563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4998	20110	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	223	223		
Autres immobilisations financières	95959	95959		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2413177	2413177		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	639	639		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	239376	239376		
T. V. A.	30566	30566		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1196159	1196159		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	164377	164377		
Charges constatées d’avance	313881	313881		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4454358	4454358		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	247576	247576		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1102953	459253	611386	32314
Fournisseurs et comptes rattachés	2754008	2754008		
Personnel et comptes rattachés	397600	397600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	278963	278963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160566	160566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55812	55812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85836	85836		
Groupe et associés	723937	723937		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178962	178962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	82000	82000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6068212	5424512	611386	32314
Emprunts souscrits en cours d’exercice	132000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	469183			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier	290912		303413	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	75731		45549	
Location, charges locatives et de copropriété	731870		724627	
Personnel extérieur à l’entreprise	120329		129586	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	159373		135420	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	161762		159079	
Autres comptes	3283649		3228649	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4532715		4422910	
Taxe professionnelle	146980		135221	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	289393		218026	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	436373		353247	
Montant de la TVA. collectée	4492033		4376723	
Total TVA. déductible sur biens et services	3491534		3366627	
Effectif moyen du personnel	137		132	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	137		132