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BILAN SOCIETE NOUVELLE LIBRAIRIE CHARLEMAGNE 2018 Siren 659501837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22616	18915	3701	1276
Fonds commercial	608015		608015	608015
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7465		7465	7465
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18202	14074	4128	5676
Autres immobilisations corporelles	4006896	2732230	1274667	1096475
Immobilisations en cours	28955		28955	51122
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	254412		254412	115936
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20729		20729	17679
Prêts	11200		11200	11200
Autres immobilisations financières	92534		92534	105223
TOTAL (I)	5071024	2765218	2305805	2020067
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2325854	4943	2320910	2092678
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2111505	77367	2034139	2102718
Autres créances	1558594	11200	1547394	1827398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19300		19300	19300
Disponibilités	858183		858183	358528
Charges constatées d’avance	215718		215718	299028
TOTAL (II)	7089154	93510	6995644	6699651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12160178	2858728	9301449	8719718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	530904		530904	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	162331		162331	
Report à nouveau	1677451		1404025	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	323288		273426	
Subventions d’investissement	11160		13516	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2815134		2494203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	117165		101374	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	117165		101374	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1555963		1752280	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3080224		2510032	
Dettes fiscales et sociales	794851		679282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34653		152504	
Autres dettes	903459		1030043	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6369151		6124142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9301449		8719718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5386982		5082249	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	115827		287278	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25871710		25871710	23361487
Production vendue biens				
Production vendue services	177242		177242	53889
Chiffres d’affaires nets	26048951		26048951	23415375
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			277	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			341962	229990
Autres produits			857	1696
Total des produits d’exploitation (I)			26392047	23650061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16815435	14522829
Variation de stock (marchandises)			-220905	207998
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51171	66880
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4422910	3986637
Impôts, taxes et versements assimilés			353247	357767
Salaires et traitements			3319417	3007197
Charges sociales			846305	756885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			272435	264820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24040	45170
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			38024	39012
Total des charges d’exploitation (II) 			25942079	23255197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			449968	394864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			59440	45813
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			99437	92934
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			158876	138747
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			112006	132564
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112006	132564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46870	6183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			496838	401047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12647		15140	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1961		14267	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6514			
Total des produits exceptionnels (VII)	21122		29407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41582		24937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3691		10669	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45273		35606	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24150		-6199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	43423		34294	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105977		87128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26572045		23818215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26248758		23544789	
BENEFICE OU PERTE	323288		273426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	147229		123215	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	312890		226506	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26025		33766	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		627057		3573
Total Immobilisations corporelles		3645140		478914
Total Immobilisations financières		250038		141526
Total Général		4522236		624013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				630630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62536	4061518
Prêts et immobilisations financières			12689	
Total Immobilisations financières			12689	378875
Total Général			75225	5071024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17767	1148		18915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2484402	271286	9385	2746304
AMORTISSEMENTS Total Général	2502168	272435	9385	2765218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				117165
Total Provisions pour risques et charges	101374	20000	4209	117165
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12271		7327	4943
Sur comptes clients	70862	24040	17536	77367
Autres provisions pour dépréciation	11200			11200
Total Provisions pour dépréciation	94332	24040	24863	93510
TOTAL GENERAL	195706	44040	29072	210675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44040	29072	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11200	11200		
Autres immobilisations financières	92534	92534		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2111505			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1727			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	182700			
T. V. A.	23666			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39036			
Groupe et associés	1083930			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	227535			
Charges constatées d’avance	215718			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3989551	3989551		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	115827	115827		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1440136	457967	901662	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3080224	3080224		
Personnel et comptes rattachés	341034	341034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	257853	257853		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149136	149136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46828	46828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34653	34653		
Groupe et associés	751586	751586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151873	151873		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6369151	5386982	901662	80507
Emprunts souscrits en cours d’exercice	422291			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	447157			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	303413		427670	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45549		13916	
Location, charges locatives et de copropriété	724627		714940	
Personnel extérieur à l’entreprise	129586		151299	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	135420		157347	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	159079		182750	
Autres comptes	3228649		2766385	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4422910		3986637	
Taxe professionnelle	135221		113130	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	218026		244638	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	353247		357767	
Montant de la TVA. collectée	4376723		3907202	
Total TVA. déductible sur biens et services	3366627		3127270	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel