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BILAN SA DU DOMAINE DE VALCROS 2021 Siren 659502355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	562528		562528	562528
Constructions	3532632	2777557	755075	839469
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37007	37007		
Autres immobilisations corporelles	124324	118874	5450	2197
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	156644		156644	156644
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	4413164	2933437	1479727	1560869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4113558	2478992	1634566	1634566
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	609903		609903	1056375
Autres créances	52378		52378	44703
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	480031		480031	267481
Charges constatées d’avance	2874		2874	3411
TOTAL (II)	5258744	2478992	2779752	3006537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9671908	5412429	4259479	4567407
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7717609		7717609	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7708		7707	
Réserves statutaires ou contractuelles			146451	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	146451			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9364		9364	
Report à nouveau	-3577790		-3385951	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-300337		-191838	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4003005		4303342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19672		19672	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226149		234775	
Dettes fiscales et sociales	3749		3449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	601			
Produits constatés d’avance (2)	6303		6168	
TOTAL (IV)	256475		264065	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4259479		4567407	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	256475		264065	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	19672			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	43103		43103	38285
Chiffres d’affaires nets	43103		43103	38285
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2868	14818
Autres produits			5	1
Total des produits d’exploitation (I)			45976	53105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129174	111942
Impôts, taxes et versements assimilés			23328	22853
Salaires et traitements			11356	9408
Charges sociales			2291	1403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85001	88174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			251151	233782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-205175	-180676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95162	11162
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95162	11162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95162	-11162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-300337	-191838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45976		53105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	346313		244944	
BENEFICE OU PERTE	-300337		-191838	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2868		14818	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4257842		3859
Total Immobilisations financières		156674		
Total Général		4414516		3859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5210	4256490
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				156674
Total Général			5210	4413164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2853646	85001	5210	2933437
AMORTISSEMENTS Total Général	2853646	85001	5210	2933437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2478992			2478992
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2478992			2478992
TOTAL GENERAL	2478992			2478992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	609903	609903		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52378	52378		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2874	2874		
TOTAL ETAT DES CREANCES	665185	665155	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1220	1220		
Fournisseurs et comptes rattachés	226149	226149		
Personnel et comptes rattachés	1455	1455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1109	1109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1185	1185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18453	18453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	601	601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6303	6303		
TOTAL – ETAT DES DETTES	256475	256475		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	9585			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56897			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62692			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	129174			
Taxe professionnelle	3412			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19916			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23328			
Montant de la TVA. collectée	6685			
Total TVA. déductible sur biens et services	18979			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2