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BILAN LES MAGASINS DE LA PERIPHERIE DE RENNES 2018 Siren 659200018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			614893	686841
Installations techniques, matériel et outillage industriels			265245	362868
Autres immobilisations corporelles			16022	20653
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			129600	163200
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			1487	758
Prêts				
Autres immobilisations financières			1202680	741351
TOTAL (I)			2229926	1975671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			497442	543845
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			52295	32731
Autres créances			215967	218113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			429751	619397
Charges constatées d’avance			9349	18026
TOTAL (II)			1204804	1432111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			3434731	3407783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	650000		650000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	292000		292000	
Report à nouveau	20463		25321	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	324138		275142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1671601		1627463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30069		44226	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30069		44226	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1293471		1306350	
Dettes fiscales et sociales	438466		405172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			23854	
Autres dettes	1123		717	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1733060		1736094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3434731		3407783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			14683096	14450802
Production vendue biens			60535	74642
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			14743631	14525444
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85032	68862
Autres produits			890	699
Total des produits d’exploitation (I)			14829552	14595005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10093699	10065212
Variation de stock (marchandises)			46403	-36195
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59918	62711
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2046466	2022162
Impôts, taxes et versements assimilés			163461	158321
Salaires et traitements			1387574	1356155
Charges sociales			322603	296309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			258778	280718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			947	945
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3212	2554
Total des charges d’exploitation (II) 			14383061	14208890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			446491	386115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1487	758
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1487	758
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1487	758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			447978	386873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31139		5213	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31139		5213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16649		8222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16649		8222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14490		-3009	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61526		37248	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76804		71474	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14862178		14600976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14538040		14325835	
BENEFICE OU PERTE	324138		275142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3108		
Total Immobilisations corporelles		3299286		84576
Total Immobilisations financières		905310		466857
Total Général		4207704		551433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			184197	3199665
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			38400	1333767
Total Général			222597	4536540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3108			3108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2228924	258778	184197	2303505
AMORTISSEMENTS Total Général	2232032	258778	184197	2306613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30069
Total Provisions pour risques et charges	44226		14157	30069
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3030	947		3977
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3030	947		3977
TOTAL GENERAL	47256	947	14157	34046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		947	14157	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1202680	43429	1159251	
Clients douteux ou litigieux	6971	6971		
Autres créances clients	46628	46628		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4	4		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18795	18795		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	104947	104947		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94895	94895		
Charges constatées d’avance	9349	9349		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1484268	325017	1159251	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1293470	1293470		
Personnel et comptes rattachés	155240	155240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193141	193141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7837	7837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82248	82248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1123	1123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1733060	1733060		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46		46	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	46		46