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BILAN SOC FR COFFRES FORTS CARADONNA 2016 Siren 658203757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4057899	2120638	1937261	
Concessions, brevets et droits similaires	80961	461	80500	
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	66840	58511	8329	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1047054	990430	56624	
Autres immobilisations corporelles	1163523	717179	446344	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12486		12486	
Autres immobilisations financières	220496		220496	
TOTAL (I)	6664503	3887219	2777284	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1337206		1337206	
En cours de production de biens	3531115		3531115	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67704	19659	48045	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	655264	87337	567927	
Autres créances	636481		636481	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6606		6606	
Disponibilités	24609		24609	
Charges constatées d’avance	129350		129350	
TOTAL (II)	6388335	106996	6281339	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13052838	3994215	9058623	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2165408			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-258940			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3006468			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1546397			
Emprunts et dettes financières divers (4)	39766			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3578787			
Dettes fiscales et sociales	886045			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1160			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6052155			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9058623			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6052155			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1546397			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19034		19034	
Production vendue biens	9585296	9300406	18885702	
Production vendue services	1427564	7986	1435550	
Chiffres d’affaires nets	11031895	9308392	20340287	
				
Production stockée			138435	
Production immobilisée			786450	
Subventions d’exploitation			10997	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			177118	
Autres produits			364	
Total des produits d’exploitation (I)			21453652	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11844	
Variation de stock (marchandises)			5386	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14045535	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-120749	
Autres achats et charges externes			2224011	
Impôts, taxes et versements assimilés			172166	
Salaires et traitements			2674688	
Charges sociales			1652162	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			707223	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12580	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			436	
Total des charges d’exploitation (II) 			21385282	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68370	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			388	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			388	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51696	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51696	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51308	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17063	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11700			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	287703			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	287703			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-276003			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21465741			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21724681			
BENEFICE OU PERTE	-258940			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	88225			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	178748			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3782829		716431
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17303		78903
Total Immobilisations corporelles		2601870		70288
Total Immobilisations financières		233224		
Total Général		6635226		865622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			441361	4057899
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96206
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			394742	2277416
Prêts et immobilisations financières			243	
Total Immobilisations financières			243	232982
Total Général			836346	6664503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1986195	575805	441361	2120638
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		461		461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2029904	130957	394742	1766120
AMORTISSEMENTS Total Général	4016099	707223	836103	3887219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19659			19659
Sur comptes clients	74757	12580		87337
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94416	12580		106996
TOTAL GENERAL	94416	12580		106996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12580		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations		1		
Prêts	12486			
Autres immobilisations financières	220496			
Clients douteux ou litigieux	109716			
Autres créances clients	545549			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32424			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	110066			
T. V. A.	31588			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	462402			
Charges constatées d’avance	129350			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1654076	1421095	232982	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1546397	1546397		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3578787	3578787		
Personnel et comptes rattachés	163244	163244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	365288	365288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	312809	312809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44704	44704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39766	39766		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1160	1160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6052155	6052155		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71502			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel