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BILAN REHAU SAS 2021 Siren 657080149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1305654	1018465	287188	365606
Fonds commercial	165234		165234	165234
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2579779		2579779	2613412
Constructions	26113521	16427406	9686115	10227849
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173030	172201	829	1507
Autres immobilisations corporelles	1795034	1690110	104924	183662
Immobilisations en cours	15876		15876	12254
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73374333	53105856	20268477	18505723
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts	475834		475834	449062
Autres immobilisations financières	35050		35050	16585
TOTAL (I)	106033374	72414037	33619337	32540925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	76650		76650	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1425		1425	1425
Avances et acomptes versés sur commandes	774		774	1345
Clients et comptes rattachés	6150332	118359	6031973	11045941
Autres créances	5086936	29938	5056998	11425031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	637		637	16856965
Charges constatées d’avance	47506		47506	27696
TOTAL (II)	11364260	148297	11215962	39358402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				563
TOTAL GENERAL (0 à V)	117397634	72562335	44835299	71899890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	28300000		28300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4337975		4337975	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1080000		1080000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29020000		29020000	
Report à nouveau	-32976002		-18700962	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2572835		-14275040	
Subventions d’investissement	497533		513845	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27686672		30275819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	831470		793363	
Provisions pour charges	1969660		760152	
TOTAL (III)	2801130		1553515	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2838876		27810617	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3668316		4961152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2392237		2078827	
Dettes fiscales et sociales	3514080		3387072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17277		9265	
Autres dettes	1866881		1823624	
Produits constatés d’avance (2)	49832			
TOTAL (IV)	14347497		40070556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44835299		71899890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14347497		40070556	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2810454			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89750781	4895947	94646728	75948293
Production vendue biens	83025	-44832	38194	-4814
Production vendue services	8565225	1348347	9913572	9710876
Chiffres d’affaires nets	98399032	6199462	104598494	85654355
				
Production stockée			76650	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			899055	868244
Autres produits			29327	85601
Total des produits d’exploitation (I)			105617527	86608200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90147663	69186048
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24384	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5774215	5571973
Impôts, taxes et versements assimilés			703866	912629
Salaires et traitements			6600556	6218651
Charges sociales			2846564	2622191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			795189	820088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16677	333788
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			391785	387151
Autres charges			168515	366387
Total des charges d’exploitation (II) 			107469413	86418906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1851886	189294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			51	27
Autres intérêts et produits assimilés			119930	313865
Reprises sur provisions et transferts de charges			3486545	3789793
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3606526	4103685
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			940074	1415134
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2673462	19535765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			933063	-15432080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-918823	-15242786
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	94			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	139198		1555253	
Reprises sur provisions et transferts de charges	227661		2830	
Total des produits exceptionnels (VII)	366953		1558083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	567531			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49251		87240	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1445707		496766	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2062489		584006	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1695536		974076	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-41524		6330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	109591005		92269967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112163840		106545007	
BENEFICE OU PERTE	-2572835		-14275040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	105500		34116	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	29522		18704	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		66653		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1471649		10171
Total Immobilisations corporelles		31560337		115943
Total Immobilisations financières		73840010		46237
Total Général		106938649		172352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			66653	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10933	1470887
Virement postes immobilisations corporelles en cours		12254		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12254	986786	30677240
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	73885247
Total Général		12254	1065372	106033374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	66653		66653	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	940809	88589	10933	1018465
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18521652	706599	938535	18289716
AMORTISSEMENTS Total Général	19529114	795189	1016121	19308181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				831470
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				163153
Provisions pour impôts				124383
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1682124
Total Provisions pour risques et charges	1553515	1847652	600037	2801130
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				53105856
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	523425	16677	421742	118359
Autres provisions pour dépréciation	29938			29938
Total Provisions pour dépréciation	55421973	1739905	3907724	53254153
TOTAL GENERAL	56975488	3587557	4507761	56055284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		408462	793555	
                                             - Financières		1733388	3486545	
                                            - Exceptionnelles		1445707	227661	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	475834	475834		
Autres immobilisations financières	35050	35050		
Clients douteux ou litigieux	142031	142031		
Autres créances clients	6008301	6008301		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29741	16241	13500	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1577378	1540472	36906	
T. V. A.	294084	294084		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	157240	157240		
Groupe et associés	2814303	2814303		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	214190	214190		
Charges constatées d’avance	47506	47506		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11795658	11745252	50406	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2838876	2838876		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4800	4800		
Fournisseurs et comptes rattachés	2392237	2392237		
Personnel et comptes rattachés	1664479	1664479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1270420	1270420		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	268702	268702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	310479	310479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17277	17277		
Groupe et associés	3663516	3663516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1866881	1866881		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49832	49832		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14347497	14347497		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27800000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	107140			
Location, charges locatives et de copropriété	432625			
Personnel extérieur à l’entreprise	172633			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	229393			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4832424			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5774215			
Taxe professionnelle	119487			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	584379			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	703866			
Montant de la TVA. collectée	23658874			
Total TVA. déductible sur biens et services	19076906			
Effectif moyen du personnel	116			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	116