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BILAN REHAU SAS 2020 Siren 657080149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	66653	66653		9971
Concessions, brevets et droits similaires	1306415	940809	365606	410981
Fonds commercial	165234		165234	165234
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2613412		2613412	2613412
Constructions	26191958	15964109	10227849	9685087
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173030	171523	1507	6294
Autres immobilisations corporelles	2569682	2386020	183662	241951
Immobilisations en cours	12254		12254	1047190
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73374333	54868610	18505723	16625660
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts	449062		449062	416830
Autres immobilisations financières	16585		16585	24159
TOTAL (I)	106938649	74397724	32540925	31246799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1425		1425	1425
Avances et acomptes versés sur commandes	1345		1345	5254
Clients et comptes rattachés	11569366	523425	11045941	11304882
Autres créances	11454969	29938	11425031	27111240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16856965		16856965	824526
Charges constatées d’avance	27696		27696	49111
TOTAL (II)	39911765	553363	39358402	39296438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	563		563	
TOTAL GENERAL (0 à V)	146850977	74951087	71899890	70543237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	28300000		8300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4337975		4337975	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1080000		1080000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29020000		29020000	
Report à nouveau	-18700962		-33514	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14275040		-18667448	
Subventions d’investissement	513845		378099	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30275819		24415113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	793363		840393	
Provisions pour charges	760152		279070	
TOTAL (III)	1553515		1119463	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27810617		37016458	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4961152		24917	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2078827		2447694	
Dettes fiscales et sociales	3387072		3028500	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9265		637966	
Autres dettes	1823624		1847678	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40070556		45003213	
(V)			5448	
TOTAL GENERAL (I à V)	71899890		70543237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40070556		45003213	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69783961	6164332	75948293	97611534
Production vendue biens	-4814		-4814	-5911
Production vendue services	8797412	913463	9710876	10004030
Chiffres d’affaires nets	78576559	7077796	85654355	107609653
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			868244	1847483
Autres produits			85601	39078
Total des produits d’exploitation (I)			86608200	109496214
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69186048	89717491
Variation de stock (marchandises)				31402
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-4313
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5571973	6795906
Impôts, taxes et versements assimilés			912629	933504
Salaires et traitements			6218651	7555458
Charges sociales			2622191	2980223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			820088	823554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			333788	283403
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			387151	722408
Autres charges			366387	73476
Total des charges d’exploitation (II) 			86418906	109912513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189294	-416299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			27	133
Autres intérêts et produits assimilés			313865	492766
Reprises sur provisions et transferts de charges			3789793	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4103685	492899
Dotations financières sur amortissements et provisions			18120631	17665101
Intérêts et charges assimilées			1415134	1183569
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19535765	18848670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15432080	-18355771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15242786	-18772070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			39	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1555253		288490	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2830		25103	
Total des produits exceptionnels (VII)	1558083		313632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	87240		215142	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	496766			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	584006		222609	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	974076		91022	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6330		-13599	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	92269967		110302745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106545007		128970193	
BENEFICE OU PERTE	-14275040		-18667448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		183490	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		42919	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		66653		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1431126		40523
Total Immobilisations corporelles		31770885		1288600
Total Immobilisations financières		53815352		20039458
Total Général		87084016		21368581
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				66653
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1471649
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1047190		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1047190	451959	31560337
Prêts et immobilisations financières			14800	
Total Immobilisations financières			14800	73840010
Total Général		1047190	466759	106938649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	56682	9971		66653
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	854912	85897		940809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18176951	724220	379519	18521652
AMORTISSEMENTS Total Général	19088545	820088	379519	19529114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				792800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				563
Provisions pour pensions et obligations similaires				171691
Provisions pour impôts				128461
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				460000
Total Provisions pour risques et charges	1119463	884611	450559	1553515
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				54868610
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	576036	333788	386399	523425
Autres provisions pour dépréciation	3819731		3789793	29938
Total Provisions pour dépréciation	41144440	18453725	4176192	55421973
TOTAL GENERAL	42263903	19338336	4626751	56975488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		720939	834128	
                                             - Financières		18120631	3789793	
                                            - Exceptionnelles		496766	2830	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	449062		449062	
Autres immobilisations financières	16585		16585	
Clients douteux ou litigieux	628111	628111		
Autres créances clients	10941256	10941256		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10738	10738		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3378582	1800355	1578227	
T. V. A.	264302	264302		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11211	11211		
Divers	163025	163025		
Groupe et associés	7584821	7584821		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42290	42290		
Charges constatées d’avance	27696	27696		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23517678	21473804	2043874	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27810617	27810617		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	31300	31300		
Fournisseurs et comptes rattachés	2078827	2078827		
Personnel et comptes rattachés	1389219	1389219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1234990	1234990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	159686	159686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	603177	603177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9265	9265		
Groupe et associés	4929852	4929852		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1823624	1823624		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40070556	40070556		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	56659			
Location, charges locatives et de copropriété	595646			
Personnel extérieur à l’entreprise	329968			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	164848			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4424852			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5571973			
Taxe professionnelle	214196			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	698433			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	912629			
Montant de la TVA. collectée	18257801			
Total TVA. déductible sur biens et services	15034862			
Effectif moyen du personnel	117			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	117