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BILAN REHAU SAS 2019 Siren 657080149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	66653	56682	9971	
Concessions, brevets et droits similaires	1265893	854912	410981	
Fonds commercial	165234		165234	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2613412		2613412	
Constructions	25201643	15516556	9685087	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	372629	366335	6294	
Autres immobilisations corporelles	2536011	2294060	241951	
Immobilisations en cours	1047190		1047190	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	53374333	36748673	16625660	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	
Prêts	416830		416830	
Autres immobilisations financières	24159		24159	
TOTAL (I)	87084016	55837218	31246799	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1425		1425	
Avances et acomptes versés sur commandes	5254		5254	
Clients et comptes rattachés	11880917	576036	11304882	
Autres créances	30930971	3819731	27111240	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	824526		824526	
Charges constatées d’avance	49111		49111	
TOTAL (II)	43692205	4395767	39296438	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	130776221	60232985	70543237	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4337975			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1080000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29020000			
Report à nouveau	-33514			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18667448			
Subventions d’investissement	378099			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24415113			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	840393			
Provisions pour charges	279070			
TOTAL (III)	1119463			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37016458			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24917			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2447694			
Dettes fiscales et sociales	3028500			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	637966			
Autres dettes	1847678			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	45003213			
(V)	5448			
TOTAL GENERAL (I à V)	70543237			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	45003213			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	88510216	9101318	97611534	
Production vendue biens	-5911		-5911	
Production vendue services	8966134	1037896	10004030	
Chiffres d’affaires nets	97470440	10139213	107609653	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1847483	
Autres produits			39078	
Total des produits d’exploitation (I)			109496214	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89717491	
Variation de stock (marchandises)			31402	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-4313	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6795906	
Impôts, taxes et versements assimilés			933504	
Salaires et traitements			7555458	
Charges sociales			2980223	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			823554	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			283403	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			722408	
Autres charges			73476	
Total des charges d’exploitation (II) 			109912513	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-416299	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			133	
Autres intérêts et produits assimilés			492766	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			492899	
Dotations financières sur amortissements et provisions			17665101	
Intérêts et charges assimilées			1183569	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18848670	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18355771	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18772070	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	288490			
Reprises sur provisions et transferts de charges	25103			
Total des produits exceptionnels (VII)	313632			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7467			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	215142			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	222609			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91022			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13599			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	110302745			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	128970193			
BENEFICE OU PERTE	-18667448			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	183490			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	42919			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		66653		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1423782		9895
Total Immobilisations corporelles		30679813		1621326
Total Immobilisations financières		53773686		42366
Total Général		85943933		1673587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				66653
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2551	1431126
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18970	511283	31770885
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			700	53815352
Total Général		18970	514534	87084016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	43352	13331		56682
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	774532	82930	2550	854912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17746499	727293	296841	18176951
AMORTISSEMENTS Total Général	18564382	823554	299392	19088545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				840393
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				184545
Provisions pour impôts				94525
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1953626	803117	1637280	1119463
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				36748673
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	344448	283404	51815	576036
Autres provisions pour dépréciation	29938	3789793		3819731
Total Provisions pour dépréciation	23328460	17867796	51815	41144440
TOTAL GENERAL	25282086	18670913	1689096	42263903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1005812	1663993	
                                             - Financières		17665101		
                                            - Exceptionnelles			25103	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	416830		416830	
Autres immobilisations financières	24159		24159	
Clients douteux ou litigieux	691243	691243		
Autres créances clients	11189674	11189674		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4143	4143		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4923013	1554500	3368513	
T. V. A.	472903	472903		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13941	13941		
Groupe et associés	25498265	25498265		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18707	18707		
Charges constatées d’avance	49111	49111		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43301989	39492487	3809502	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37016458	37016458		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	21300	21300		
Fournisseurs et comptes rattachés	2447694	2447694		
Personnel et comptes rattachés	1247017	1247017		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1166394	1166394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	290027	290027		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	325062	325062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	637966	637966		
Groupe et associés	3617	3617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1847678	1847678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45003213	45003213		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37021300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	66862			
Location, charges locatives et de copropriété	519765			
Personnel extérieur à l’entreprise	341252			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	294879			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5573148			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6795906			
Taxe professionnelle	233944			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	699560			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	933504			
Montant de la TVA. collectée	23120556			
Total TVA. déductible sur biens et services	19285065			
Effectif moyen du personnel	133			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	133