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BILAN REHAU SAS 2018 Siren 657080149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	66653	43352	23301	
Concessions, brevets et droits similaires	1258548	774532	484017	
Fonds commercial	165234		165234	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2613412		2613412	
Constructions	25021201	15024402	9996799	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	533440	518903	14536	
Autres immobilisations corporelles	2492790	2203193	289596	
Immobilisations en cours	18970		18970	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	53374333	22954074	30420259	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	
Prêts	374464		374464	
Autres immobilisations financières	24859		24859	
TOTAL (I)	85943933	41518456	44425477	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32827		32827	
Avances et acomptes versés sur commandes	46		46	
Clients et comptes rattachés	17587042	344448	17242594	
Autres créances	49467519	29938	49437581	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157		157	
Charges constatées d’avance	33273		33273	
TOTAL (II)	67120863	374386	66746477	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	153064796	41892842	111171954	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	56800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4337975			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1080000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29020000			
Report à nouveau	-41670505			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6863008			
Subventions d’investissement	385898			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43090360			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1663603			
Provisions pour charges	290023			
TOTAL (III)	1953626			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3979964			
Emprunts et dettes financières divers (4)	54393665			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	331768			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1382678			
Dettes fiscales et sociales	3561621			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1995			
Autres dettes	2183321			
Produits constatés d’avance (2)	281469			
TOTAL (IV)	66116482			
(V)	11486			
TOTAL GENERAL (I à V)	111171954			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	65784714			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3954955			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	92084887	10418866	102503753	
Production vendue biens	59087		59087	
Production vendue services	11440173	2047912	13488085	
Chiffres d’affaires nets	103584147	12466778	116050924	
				
Production stockée			-8432	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3023074	
Autres produits			40864	
Total des produits d’exploitation (I)			119106430	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			95276179	
Variation de stock (marchandises)			-14599	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-420	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8483326	
Impôts, taxes et versements assimilés			1032018	
Salaires et traitements			9920343	
Charges sociales			3784634	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			868547	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			190918	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1405153	
Autres charges			299608	
Total des charges d’exploitation (II) 			121245708	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2139278	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			99	
Autres intérêts et produits assimilés			476629	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			476728	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3964595	
Intérêts et charges assimilées			1340162	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5304757	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4828029	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6967307	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65763			
Reprises sur provisions et transferts de charges	30511			
Total des produits exceptionnels (VII)	96320			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2162			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2162			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	94158			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10142			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	119679477			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	126542485			
BENEFICE OU PERTE	-6863008			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	117655			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	68264			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		66653		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1431642		
Total Immobilisations corporelles		30595699		1134163
Total Immobilisations financières		53731826		43060
Total Général		85825820		1177223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				66653
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7860	1423782
Virement postes immobilisations corporelles en cours		804016		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		804016	246034	30679813
Prêts et immobilisations financières			1200	
Total Immobilisations financières			1200	53773686
Total Général		804016	255094	85943933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	30021	13331		43352
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	698159	84233	7860	774532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17220586	770984	245072	17746499
AMORTISSEMENTS Total Général	17948766	868547	252932	18564382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1663603
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				170395
Provisions pour impôts				119628
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3180234	1405153	2631761	1953626
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				22954074
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	457698	190918	304169	344448
Autres provisions pour dépréciation		29938		29938
Total Provisions pour dépréciation	19477115	4155513	304169	23328460
TOTAL GENERAL	22657349	5560666	2935930	25282086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1596071	2905419	
                                             - Financières		3964595		
                                            - Exceptionnelles			30511	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	374464		374464	
Autres immobilisations financières	24859		24859	
Clients douteux ou litigieux	413338	413338		
Autres créances clients	17173704	17173704		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4741	4741		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6508034	1612887	4895147	
T. V. A.	554340	554340		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	150498	150498		
Groupe et associés	42165986	42165986		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83920	83920		
Charges constatées d’avance	33273	33273		
TOTAL ETAT DES CREANCES	67487157	62192687	5294470	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3979964	3979964		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	53021300	53021300		
Fournisseurs et comptes rattachés	1382678	1382678		
Personnel et comptes rattachés	1509562	1509562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1462278	1462278		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151287	151287		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	438495	438495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1995	1995		
Groupe et associés	1372365	1372365		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2183321	2183321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	281469	281469		
TOTAL – ETAT DES DETTES	65784714	65784714		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	134296			
Location, charges locatives et de copropriété	664240			
Personnel extérieur à l’entreprise	267511			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	426537			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6990741			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8483326			
Taxe professionnelle	244321			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	787697			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1032018			
Montant de la TVA. collectée	23634533			
Total TVA. déductible sur biens et services	19768105			
Effectif moyen du personnel	116			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	116