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BILAN CHAUFFAGE CENTRAL INSTALLATIONS SANITAIRES LUCIEN SCHAEFFER ET CIE 2017 Siren 657080073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	800000		800000	800000
Autres immobilisations incorporelles	22689	19879	2810	2715
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	154766	154766		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122332	98860	23471	13767
Autres immobilisations corporelles	590121	447821	142300	160141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60		60	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	320		320	320
Autres immobilisations financières	1146		1146	1046
TOTAL (I)	1691434	721327	970107	977989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	128170		128170	119424
En cours de production de biens	1098488		1098488	2361788
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	536537	154583	381953	200968
Autres créances	435748		435748	591436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	900498		900498	1033729
Charges constatées d’avance	36067		36067	33420
TOTAL (II)	3135506	154583	2980923	4340766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4826940	875910	3951030	5318755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	264257		216927	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	272653		298330	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	690910		669257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	158136		158136	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	158136		158136	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96721		112644	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1986957		3267457	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	558960		663749	
Dettes fiscales et sociales	456673		432709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			13586	
Autres dettes	2673		1218	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3101984		4491362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3951030		5318755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9999		9999	11881
Production vendue biens	195		195	103
Production vendue services	6194553		6194553	2734071
Chiffres d’affaires nets	6204747		6204747	2746055
				
Production stockée			-1263300	1610068
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7553	5994
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107160	28514
Autres produits				18
Total des produits d’exploitation (I)			5056160	4390649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1657537	1334578
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8745	2410
Autres achats et charges externes			1193327	936872
Impôts, taxes et versements assimilés			56118	41029
Salaires et traitements			1114670	1069767
Charges sociales			571168	559825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96450	87802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				333
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13666
Autres charges			4287	299
Total des charges d’exploitation (II) 			4684810	4046581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			371350	344068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			976	2181
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			976	2181
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4002	4532
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4002	4532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3026	-2352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			368324	341717
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5164		61005	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22967	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5164		83972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		3065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			476	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		3541	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5119		80431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100790		123818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5062300		4476802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4789647		4178473	
BENEFICE OU PERTE	272653		298330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		823876		1306
Total Immobilisations corporelles		800034		87102
Total Immobilisations financières		1366		160
Total Général		1625276		88568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2492	822689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19918	867218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1526
Total Général			22410	1691434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21161	1211	2492	19879
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	626126	95239	19918	701447
AMORTISSEMENTS Total Général	647287	96450	22410	721327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				144470
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13666
Total Provisions pour risques et charges	158136			158136
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	154583			154583
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	154583			154583
TOTAL GENERAL	312719			312719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	320		320	
Autres immobilisations financières	1146		1146	
Clients douteux ou litigieux	17454	17454		
Autres créances clients	519082	519082		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	346461	346461		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	87637	87637		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1650	1650		
Charges constatées d’avance	36067	36067		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1009818	1008351	1466	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96721	61818	34903	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	558960	558960		
Personnel et comptes rattachés	112268	112268		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146784	146784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168512	168512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29109	29109		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2673	2673		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1115027	1080123	34903	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	58600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74518			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel