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BILAN CHAUFFAGE ET SANITAIRE DE L'EST SARL 2017 Siren 656980422				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	255	255		
Immobilisations corporelles	39704	35705	3998	9143
Immobilisations financières	1239		1239	1203
Total Actif Immobilisé	41197	35960	5237	10346
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6800		6800	7727
Stock marchandises	18454		18454	7614
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	35700		35700	18473
Créances – Autres	12830		12830	2548
Valeurs mobilières de placement	26608		26608	25984
Disponibilités	114373		114373	55822
Caisse	1615		1615	578
Charges constatées d’avance	427		427	421
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	216806		216806	119166
Total général Actif	258003			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			31141	31141
Report à nouveau			28835	22821
Résultat de l’exercice			24566	6014
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			92927	68361
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			20773	10663
Fournisseurs et comptes rattachés			67139	28375
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		876		
Autres dettes			16536	22114
Produits constatés d’avance			24649	
Total des dettes			129116	61151
Total général Passif			222043	129513
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1239	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			411	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	382909		376857	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1312		2092	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	383294		365402	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	184599		168998	
Variation de stock (marchandises)			1667	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64058		61058	
(dont taxe professionnelle)	851			
Impôts, taxes et versements assimilés	1643		1635	
Rémunérations du personnel 	70825		73529	
Charges sociales	43957		42795	
Dotations aux amortissements	5520		7702	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		472	
Total des charges d’exploitation	359771		358485	
Résultat d’exploitation	23524		6918	
Produits financiers	1088		104	
Produits exceptionnels				
Charges financières	45		108	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			900	
Bénéfice ou perte	24566		6014	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	45283			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			45283	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel