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BILAN CHAUFFAGE ET SANITAIRE DE L'EST SARL 2015 Siren 656980422				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	255	255		
Immobilisations corporelles	40637	26152	14485	20771
Immobilisations financières	1185		1185	1168
Total Actif Immobilisé	42077	26407	15670	21939
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	21273		21273	
Stock marchandises	9281		9281	5625
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14005		14005	10453
Créances – Autres	10552		10552	14644
Valeurs mobilières de placement	40947		40947	50000
Disponibilités	37598		37598	82024
Caisse			711	366
Charges constatées d’avance	613		613	494
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	134982		134982	163605
Total général Actif	177059	355318		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			31141	31141
Report à nouveau			81332	76013
Résultat de l’exercice			-28511	5320
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			92347	120859
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				4477
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6000	
Fournisseurs et comptes rattachés			30199	37489
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		696		
Autres dettes			22106	22720
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			58305	64685
Total général Passif			150652	185544
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1763	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	281176		355318	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée	21273			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	93		3713	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	302542		359031	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	140900		155553	
Variation de stock (marchandises)	-3656			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54917		73175	
(dont taxe professionnelle)	837			
Impôts, taxes et versements assimilés	1555		1846	
Rémunérations du personnel 	73087		72533	
Charges sociales	57123		44911	
Dotations aux amortissements	8049		7173	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	52		162	
Total des charges d’exploitation	332028		355301	
Résultat d’exploitation	-29486		3730	
Produits financiers	1116		2493	
Produits exceptionnels				
Charges financières	142		257	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			646	
Bénéfice ou perte	-28511		5320	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	35670			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			35670	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel