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BILAN SOC FRANCAISE CONST MATERIEL FERROVIAIRE 2021 Siren 656780541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	608417	499565	108851	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	307843		307843	
Constructions	8436946	3793949	4642997	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13921739	12216271	1705468	
Autres immobilisations corporelles	5198251	3401740	1796510	
Immobilisations en cours	113420		113420	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	28616618	19911527	8705091	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11727415	3478516	8248899	
En cours de production de biens	4145007		4145007	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	272031		272031	
Clients et comptes rattachés	11899735		11899735	
Autres créances	1346246		1346246	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25156833	92723	25064109	
Disponibilités	19884620		19884620	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	74431889	3571239	70860649	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	103048507	23482766	79565740	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7130000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	713000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43600875			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7349803			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58793678			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2328905			
Provisions pour charges	9596476			
TOTAL (III)	11925381			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1966697			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3024665			
Dettes fiscales et sociales	3713660			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49010			
Autres dettes	92645			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8846680			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	79565740			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6879982			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	25709807	8507779	34217587	
Production vendue services	9853353	2212901	12066255	
Chiffres d’affaires nets	35563161	10720681	46283842	
				
Production stockée			609759	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3824775	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			50718384	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16911069	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-876616	
Autres achats et charges externes			8788787	
Impôts, taxes et versements assimilés			512109	
Salaires et traitements			7977016	
Charges sociales			3550063	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1837793	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			154692	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5250295	
Autres charges			32074	
Total des charges d’exploitation (II) 			44137285	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6581098	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			151908	
Reprises sur provisions et transferts de charges			145897	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3072825	
Total des produits financiers (V)			3370632	
Dotations financières sur amortissements et provisions			6617	
Intérêts et charges assimilées			4	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			31397	
Total des charges financières (VI)			38020	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3332611	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9913710	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47033			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7522			
Total des produits exceptionnels (VII)	54555			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54555			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	451090			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2167372			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54143571			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46793768			
BENEFICE OU PERTE	7349803			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		578820		29597
Total Immobilisations corporelles		26716651		1634742
Total Immobilisations financières		30000		
Total Général		27325471		1664339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				608417
Virement postes immobilisations corporelles en cours		164650		
Virement postes - Avances et acomptes		43000		
Total Immobilisations corporelles		207650	165541	27978201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30000
Total Général		207650	165541	28616618
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	435759	63806		499565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17803515	1773987	165541	19411961
AMORTISSEMENTS Total Général	18239275	1837793	165541	19911527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				735114
Provisions pour garanties données aux clients				1593791
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9596476
Total Provisions pour risques et charges	10125012	5250295	3449927	11925381
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3323824	154692		3478516
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	232003	6617	145897	92723
Total Provisions pour dépréciation	3555827	161309	145897	3571239
TOTAL GENERAL	13680840	5411605	3595824	15496621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5404987	3442405	
                                             - Financières		6617	145897	
                                            - Exceptionnelles			7522	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11899735	11899735		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1145268	1145268		
T. V. A.	137843	137843		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51362	51362		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11773	11773		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13245981	13245981		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3024665	3024665		
Personnel et comptes rattachés	1993151	1993151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1177694	1177694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	423439	423439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119375	119375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49010	49010		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92645	92645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6879982	6879982		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	5980000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1891863			
Location, charges locatives et de copropriété	87401			
Personnel extérieur à l’entreprise	446329			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1835611			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	43199			
Autres comptes	4484382			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8788787			
Taxe professionnelle	234303			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	277806			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	512109			
Montant de la TVA. collectée	7104411			
Total TVA. déductible sur biens et services	4592447			
Effectif moyen du personnel	154			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	154