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BILAN CENTRE DE GERONTOLOGIE SAINT FRANCOIS 2021 Siren 656720042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	172966	172966		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2658346	2212641	445705	510701
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1744974	1731574	13400	22031
Autres immobilisations corporelles	3377376	3037413	339963	443467
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	50225		50225	50225
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2250		2250	2250
TOTAL (I)	8006138	7154595	851542	1028673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38994		38994	28839
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1866103		1866103	1616471
Autres créances	1354443		1354443	932134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3607020		3607020	2082160
Disponibilités	6127469		6127469	9018291
Charges constatées d’avance	11630		11630	18141
TOTAL (II)	13005659		13005659	13696036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21011797	7154595	13857202	14724709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	76000		76000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7662		7662	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	225		225	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8800000		8000000	
Report à nouveau	791455		758154	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1285712		833301	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10961053		9675341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	166498		191148	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	166498		191148	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	471		464	
Emprunts et dettes financières divers (4)	538372		281547	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	450794		521037	
Dettes fiscales et sociales	1580227		1300186	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	151945		2754986	
Produits constatés d’avance (2)	7841			
TOTAL (IV)	2729651		4858219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13857202		14724709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	538372			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12422633		12422633	12782211
Chiffres d’affaires nets	12422633		12422633	12782211
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2377896	1372336
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			254733	195398
Autres produits			16757	1009
Total des produits d’exploitation (I)			15072018	14350954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10155	3097
Autres achats et charges externes			3977608	3959154
Impôts, taxes et versements assimilés			803131	864377
Salaires et traitements			5861829	5905626
Charges sociales			2235848	2078827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170889	252313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80538	62665
Total des charges d’exploitation (II) 			13119688	13126059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1952330	1224895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6300	6970
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24863	35355
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31163	42325
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31163	42325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1983493	1267221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28291		4566	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14001		8904	
Reprises sur provisions et transferts de charges	24650			
Total des produits exceptionnels (VII)	66942		13470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6242		4038	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6242		4158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60700		9312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	242269		110053	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	516212		333178	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15170123		14406749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13884411		13573448	
BENEFICE OU PERTE	1285712		833301	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172966		
Total Immobilisations corporelles		7840957		
Total Immobilisations financières		52475		
Total Général		8066398		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				172966
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60260	7780697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52475
Total Général			60260	8006138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	172966			172966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6481792	170889	54018	6598663
AMORTISSEMENTS Total Général	6654759	170889	54018	6771629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				166498
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	191148		24650	166498
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	382966			382966
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	382966			382966
TOTAL GENERAL	574114		24650	549464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			24650	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50225		50225	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2250		2250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1866103	1866103		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2250	2250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	300909	300909		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3	3		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	720000	720000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	331282	331282		
Charges constatées d’avance	11630	11630		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3284651	3232176	52475	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	471	471		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	538372	286372	112000	
Fournisseurs et comptes rattachés	450794	450794		
Personnel et comptes rattachés	689944	689944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	501616	501616		
Impôts sur les bénéfices	200884	200884		
T.V.A.	9312	9312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	178471	178471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151945	151945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7841	7841		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2729651	2477651	112000	140000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel