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BILAN CENTRE DE GERONTOLOGIE SAINT FRANCOIS 2020 Siren 656720042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	172966	172966		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2658346	2147646	510701	577949
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1744974	1722943	22031	32126
Autres immobilisations corporelles	3437636	2994170	443467	621700
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	50225		50225	50225
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2250		2250	2250
TOTAL (I)	8066398	7037725	1028673	1284250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28839		28839	31936
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1616471		1616471	1957619
Autres créances	932134		932134	327647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2082160		2082160	2051480
Disponibilités	9018291		9018291	5645385
Charges constatées d’avance	18141		18141	8973
TOTAL (II)	13696036		13696036	10023039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21762433	7037725	14724709	11307289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	76000		76000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7662		7662	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	225		225	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8000000		7400000	
Report à nouveau	758154		918511	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	833301		839643	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9675341		9242040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	191148		191148	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	191148		191148	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	464		473	
Emprunts et dettes financières divers (4)	281547		305773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	521037		446961	
Dettes fiscales et sociales	1300186		948589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2754986		172306	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4858219		1874101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14724709		11307289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4683219		1595780	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	464		473	
Dont emprunts participatifs	281547			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12782211		12782211	13787763
Chiffres d’affaires nets	12782211		12782211	13787763
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1372336	284972
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			195398	235659
Autres produits			1009	15081
Total des produits d’exploitation (I)			14350954	14323475
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				10258
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3097	-6658
Autres achats et charges externes			3959154	4053087
Impôts, taxes et versements assimilés			864377	832268
Salaires et traitements			5905626	5739819
Charges sociales			2078827	2010215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			252313	313967
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62665	83459
Total des charges d’exploitation (II) 			13126059	13036415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1224895	1287061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6970	3000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35355	46306
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42325	49306
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42325	49306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1267221	1336366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4566		4267	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8904			
Reprises sur provisions et transferts de charges			28075	
Total des produits exceptionnels (VII)	13470		32342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121		27461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4038			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4158		27461	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9312		4881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	110053		125379	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	333178		376226	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14406749		14405123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13573448		13565481	
BENEFICE OU PERTE	833301		839643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172966		
Total Immobilisations corporelles		7864997		774
Total Immobilisations financières		52475		
Total Général		8090438		774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				172966
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24814	7840957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52475
Total Général			24814	8066398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	172966			172966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6250256	252313	20776	6481792
AMORTISSEMENTS Total Général	6423222	252313	20776	6654759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				191148
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	191148			191148
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	382966			382966
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	382966			382966
TOTAL GENERAL	574114			574114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50225		50225	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2250		2250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1616471	1616471		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	847	847		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71039	71039		
T. V. A.	5513	5513		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	724738	724738		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129997	129997		
Charges constatées d’avance	18141	18141		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2619221	2566746	52475	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	464	464		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	281547	106547	100000	
Fournisseurs et comptes rattachés	521037	521037		
Personnel et comptes rattachés	550848	550848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	543032	543032		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5492	5492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	200815	200815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2754986	2754986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4858219	4683219	100000	75000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	133			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	133