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BILAN CENTRE DE GERONTOLOGIE SAINT FRANCOIS 2019 Siren 656720042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	172966	172966		3931
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2658346	2080398	577949	673415
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1744974	1712848	32126	45943
Autres immobilisations corporelles	3461676	2839976	621700	822453
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	50225		50225	100
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2250		2250	2250
TOTAL (I)	8090438	6806188	1284250	1548092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31936		31936	25277
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1957619		1957619	2436314
Autres créances	327647		327647	277922
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2051480		2051480	2019240
Disponibilités	5645385		5645385	4812617
Charges constatées d’avance	8973		8973	12237
TOTAL (II)	10023039		10023039	9583608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18113477	6806188	11307289	11131700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	76000		76000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7662		7662	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	225		225	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7400000		7000000	
Report à nouveau	918511		800279	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	839643		918232	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9242040		8802397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	191148		219223	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	191148		219223	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	473		430	
Emprunts et dettes financières divers (4)	305773		80764	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	446961		384563	
Dettes fiscales et sociales	948589		1257816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	172306		386507	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1874101		2110080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11307289		11131700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1595780		2054316	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	473		430	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13787763		13787763	13474639
Chiffres d’affaires nets	13787763		13787763	13474639
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			284972	281166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235659	267763
Autres produits			15081	72
Total des produits d’exploitation (I)			14323475	14023641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10258	11697
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6658	7845
Autres achats et charges externes			4053087	3807293
Impôts, taxes et versements assimilés			832268	841897
Salaires et traitements			5739819	5653014
Charges sociales			2010215	1890614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			313967	354990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83459	51609
Total des charges d’exploitation (II) 			13036415	12618958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1287061	1404683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3000	3000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46306	24580
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49306	27580
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49306	27580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1336366	1432263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4267		19279	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	28075			
Total des produits exceptionnels (VII)	32342		19279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27461		25502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			42625	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27461		68127	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4881		-48848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	125379		106459	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	376226		358724	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14405123		14070500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13565481		13152268	
BENEFICE OU PERTE	839643		918232	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172966		
Total Immobilisations corporelles		7864997		
Total Immobilisations financières		2350		50125
Total Général		8040313		50125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				172966
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7864997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52475
Total Général				8090438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169035	3931		172966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5940220	310036		6250256
AMORTISSEMENTS Total Général	6109256	313967		6423222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				191148
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	219223		28075	191148
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	382966			382966
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	382966			382966
TOTAL GENERAL	602189		28075	574114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			28075	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50225		50225	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2250		2250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1957619	1957619		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	492	492		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50	50		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	327105	327105		
Charges constatées d’avance	8973	8973		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2346714	2294239	52475	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	473	473		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				100000
Emprunts et dettes financières divers	305773	27452	178321	
Fournisseurs et comptes rattachés	446961	446961		
Personnel et comptes rattachés	563438	563438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195053	195053		
Impôts sur les bénéfices	49386	49386		
T.V.A.	7506	7506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133206	133206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172306	172306		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1874101	1595780	178321	100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	134			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	134