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BILAN CENTRE DE GERONTOLOGIE SAINT FRANCOIS 2018 Siren 656720042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	172966	169035	3931	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2658346	1984932	673415	788810
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1744974	1699031	45943	73914
Autres immobilisations corporelles	3461676	2639224	822453	1033538
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	100		100	100
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2250		2250	2250
TOTAL (I)	8040313	6492222	1548092	1898612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25277		25277	33122
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2436314		2436314	2088026
Autres créances	277922		277922	491453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2019240		2019240	1000000
Disponibilités	4812617		4812617	4997783
Charges constatées d’avance	12237		12237	14948
TOTAL (II)	9583608		9583608	8625333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17623921	6492222	11131700	10523945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	76000		76000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7662		7662	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	225		225	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7000000		6400000	
Report à nouveau	800279		929352	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	918232		870927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8802397		8284165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	219223		181650	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	219223		181650	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	430		677	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80764		104982	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			23625	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	384563		518402	
Dettes fiscales et sociales	1257816		1156295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	386507		254148	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2110080		2058130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11131700		10523945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2054316		1954522	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	430		677	
Dont emprunts participatifs	80764			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13474639		13474639	13223473
Chiffres d’affaires nets	13474639		13474639	13223473
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			281166	64967
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			267763	238733
Autres produits			72	60371
Total des produits d’exploitation (I)			14023641	13587544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11697	12286
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7845	-2650
Autres achats et charges externes			3807293	4065230
Impôts, taxes et versements assimilés			841897	842965
Salaires et traitements			5653014	5311841
Charges sociales			1890614	1730252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			354990	437443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51609	52564
Total des charges d’exploitation (II) 			12618958	12449931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1404683	1137613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3000	2200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24580	52531
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27580	54731
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27580	54731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1432263	1192344
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19279		168	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19279		168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25502		58	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42625			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68127		58	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48848		110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	106459		49717	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	358724		271810	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14070500		13642443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13152268		12771515	
BENEFICE OU PERTE	918232		870927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168496		4470
Total Immobilisations corporelles		7864997		
Total Immobilisations financières		2350		
Total Général		8035843		4470
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				172966
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7864997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2350
Total Général				8040313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	168496	539		169035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5585769	354451		5940220
AMORTISSEMENTS Total Général	5754265	354990		6109256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				219223
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	181650	42625	5052	219223
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	382966			382966
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	382966			382966
TOTAL GENERAL	564616	42625	5052	602189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5052	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		42625		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2250		2250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2436314	2436314		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	424	424		
Impôts sur les bénéfices	38826	38826		
T. V. A.	576	576		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50125		50125	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187971	187971		
Charges constatées d’avance	12237	12237		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2728824	2676349	52475	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	430	430		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	80764	25000	55764	
Fournisseurs et comptes rattachés	384563	384563		
Personnel et comptes rattachés	546476	546476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	461405	461405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5413	5413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	244521	244521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	386507	386507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2110080	2054316	55764	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel