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BILAN CENTRE DE GERONTOLOGIE SAINT FRANCOIS 2017 Siren 656720042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	168496	168496		1192
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2658346	1869537	788810	914185
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1744974	1671061	73914	146403
Autres immobilisations corporelles	3461676	2428138	1033538	1247111
Immobilisations en cours				8487
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	100		100	100
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2250		2250	2250
TOTAL (I)	8035843	6137231	1898612	2319728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33122		33122	30472
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2088026		2088026	2107933
Autres créances	491453		491453	352539
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	3422961
Disponibilités	4997783		4997783	1820204
Charges constatées d’avance	14948		14948	12903
TOTAL (II)	8625333		8625333	7747012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16661176	6137231	10523945	10066740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76000		76000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7662		7662	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	225		225	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6400000		5800000	
Report à nouveau	929352		803218	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	870927		1126134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8284165		7813238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	181650		181650	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	181650		181650	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	677		301	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104982		139934	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23625			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	518402		397197	
Dettes fiscales et sociales	1156295		1300126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	254148		234295	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2058130		2071853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10523945		10066740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1954522		1956918	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	677		301	
Dont emprunts participatifs	104982			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13223473		13223473	13690597
Chiffres d’affaires nets	13223473		13223473	13690597
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			64967	392
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			238733	220092
Autres produits			60371	398
Total des produits d’exploitation (I)			13587544	13911479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12286	12156
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2650	-7595
Autres achats et charges externes			4065230	3927426
Impôts, taxes et versements assimilés			842965	834366
Salaires et traitements			5311841	5250936
Charges sociales			1730252	1771452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			437443	499128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52564	44011
Total des charges d’exploitation (II) 			12449931	12331880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1137613	1579599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				6779
Produits financiers de participations			2200	2200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52531	96165
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54731	98365
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54731	98365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1192344	1671185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	168		129512	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			29900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	168		159412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58		4529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			73574	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			45300	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58		123403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	110		36008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49717		124310	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	271810		456749	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13642443		14169255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12771515		13043121	
BENEFICE OU PERTE	870927		1126134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168496		168496
Total Immobilisations corporelles		7848670		7864997
Total Immobilisations financières		2350		2350
Total Général		8019517		8035843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	167304	1192		168496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5149518	436251		5585769
AMORTISSEMENTS Total Général	5316823	437443		5754265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				181650
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	181650			181650
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	382966			382966
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	382966			382966
TOTAL GENERAL	564616			564616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	100			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2250			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2088026			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	283570			
T. V. A.	135			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7074			
Groupe et associés	50125			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150549			
Charges constatées d’avance	14948			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2596778	2544303	52475	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	677	677		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	104982	25000	79982	
Fournisseurs et comptes rattachés	518402	518402		
Personnel et comptes rattachés	472426	472426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	456455	456455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5249	5249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	222165	222165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254148	254148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2034505	1954522	79982	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33575			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	131		131	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	131		131