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BILAN SCHWARTZ-HUM ANTENNE-SERVICE 2018 Siren 656580362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4116		4116	4116
Autres immobilisations incorporelles	4671	3089	1582	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	450		450	450
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73504	62409	11096	2251
Autres immobilisations corporelles	128677	102493	26183	31059
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	769		769	769
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	46		46	46
Prêts	12798		12798	12798
Autres immobilisations financières	13976		13976	13976
TOTAL (I)	239006	167991	71015	65465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				8255
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	196127		196127	180785
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Clients et comptes rattachés	444772	156285	288487	362593
Autres créances	63776	1296	62481	101550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44107		44107	57511
Charges constatées d’avance	10421		10421	11091
TOTAL (II)	760703	157581	603122	721783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	999708	325572	674137	787248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	22867		22867	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287		2287	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-132913		16826	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11116		-149739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-96643		-107758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108252		171859	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6157		6383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138077		131281	
Dettes fiscales et sociales	159259		220370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	340212		365114	
Produits constatés d’avance (2)	18824			
TOTAL (IV)	770779		895006	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	674137		787248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34139		34139	53674
Production vendue biens	-237		-237	-1666
Production vendue services	1080938	15167	1096105	900488
Chiffres d’affaires nets	1114840	15167	1130007	952496
				
Production stockée			-8255	-11514
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12457	18236
Autres produits			6635	12291
Total des produits d’exploitation (I)			1140845	971509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38940	53673
Variation de stock (marchandises)			-15343	-15085
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			262016	219609
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			242902	299884
Impôts, taxes et versements assimilés			10158	11239
Salaires et traitements			343940	355813
Charges sociales			157518	177674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11258	10173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9013	2191
Total des charges d’exploitation (II) 			1060402	1115172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80443	-143664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				4
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6821	7086
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6821	7086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6821	-7082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73622	-150745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2083		1714	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2083		1714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4619		708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59970			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64589		708	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62506		1006	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1142929		973227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1131813		1122966	
BENEFICE OU PERTE	11116		-149739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9013		1742
Total Immobilisations corporelles		215861		15067
Total Immobilisations financières		27588		
Total Général		252462		16808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1968	8787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28297	202631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27588
Total Général			30265	239006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4897	160	1968	3089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182100	11098	28297	164902
AMORTISSEMENTS Total Général	186997	11258	30265	167991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	156285			156285
Autres provisions pour dépréciation	1296			1296
Total Provisions pour dépréciation	157581			157581
TOTAL GENERAL	157581			157581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12798		12798	
Autres immobilisations financières	13976		13976	
Clients douteux ou litigieux	199430		199430	
Autres créances clients	245342	245342		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7513	7513		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	257	257		
Impôts sur les bénéfices	18448	18448		
T. V. A.	24485	24485		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13073	13073		
Charges constatées d’avance	10421	10421		
TOTAL ETAT DES CREANCES	545742	319539	226203	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90028	90028		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18224	18224		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138077	138077		
Personnel et comptes rattachés	29283	29283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57795	57795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71564	71564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	617	617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6157	6157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	340212	340212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18824	18824		
TOTAL – ETAT DES DETTES	770779	770779		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18343			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel