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BILAN SCHWARTZ-HUM ANTENNE-SERVICE 2017 Siren 656580362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4116		4116	4116
Autres immobilisations incorporelles	4897	4897		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	450		450	450
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74203	71951	2251	4783
Autres immobilisations corporelles	141208	110149	31059	35809
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	769		769	769
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	46		46	46
Prêts	12798		12798	14203
Autres immobilisations financières	13976		13976	13976
TOTAL (I)	252462	186997	65465	74152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8255		8255	19769
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	180785		180785	165700
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	518879	156285	362593	471831
Autres créances	102845	1296	101550	132128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57511		57511	53561
Charges constatées d’avance	11091		11091	7777
TOTAL (II)	879364	157581	721783	850766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1131826	344578	787248	924918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	22867		22867	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287		2287	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			-5006	
Report à nouveau	16826			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-149739		21832	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-107758		41980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171859		218548	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6383		13	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131281		110910	
Dettes fiscales et sociales	220370		484317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	365114		69150	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	895006		882937	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	787248		924918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53674		53674	65570
Production vendue biens	-1666		-1666	-1425
Production vendue services	880812	19676	900488	1153554
Chiffres d’affaires nets	932820	19676	952496	1217699
				
Production stockée			-11514	-15215
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18236	9300
Autres produits			12291	4847
Total des produits d’exploitation (I)			971509	1216631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53673	36831
Variation de stock (marchandises)			-15085	28739
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			219609	308778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			299884	258865
Impôts, taxes et versements assimilés			11239	9592
Salaires et traitements			355813	356938
Charges sociales			177674	160630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10173	12322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8172
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2191	11887
Total des charges d’exploitation (II) 			1115172	1192753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-143664	23878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4	4
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7086	4625
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7086	4625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7082	-4621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-150745	19258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1633	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1714		4587	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1714		6221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	708		1394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2252	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	708		3646	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1006		2574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	973227		1222856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1122966		1201024	
BENEFICE OU PERTE	-149739		21832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1725	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9013		
Total Immobilisations corporelles		212969		2892
Total Immobilisations financières		28993		
Total Général		250975		2892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9013
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				215861
Prêts et immobilisations financières			1405	
Total Immobilisations financières			1405	27588
Total Général			1405	252462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4897			4897
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171927	10173		182100
AMORTISSEMENTS Total Général	176824	10173		186997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	156285			156285
Autres provisions pour dépréciation	1296			1296
Total Provisions pour dépréciation	157581			157581
TOTAL GENERAL	157581			157581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12798		12798	
Autres immobilisations financières	13976		13976	
Clients douteux ou litigieux	246757	246757		
Autres créances clients	272121	272121		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	59777	59777		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12458	39995		
T. V. A.	27537	27537		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3073	3073		
Charges constatées d’avance	11091	11091		
TOTAL ETAT DES CREANCES	659587	632814	26773	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134606	134606		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37253	37253		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131281	131281		
Personnel et comptes rattachés	32767	32767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87054	87054		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100549	100549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6383	6383		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	365114	365114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	895006	895006		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4919			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel