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BILAN MAGASIN MODERNE 2022 Siren 656580750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35398	35353	44	237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2192955	103789	2089166	2192955
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2006		2006	2006
TOTAL (I)	2230359	139143	2091216	2195199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				829
Clients et comptes rattachés	7200		7200	4800
Autres créances	9772070	175014	9597056	8847780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46759		46759	621099
Charges constatées d’avance	1749		1749	1225
TOTAL (II)	9827777	175014	9652763	9475734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12058136	314157	11743979	11670932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1052700		1052700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105270		105270	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9072882		8653085	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83060		419796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10313911		10230852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31		2314	
Emprunts et dettes financières divers (4)	936119		935611	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37337		46623	
Dettes fiscales et sociales	10784		9881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	444298		444153	
Produits constatés d’avance (2)	1500		1500	
TOTAL (IV)	1430069		1440081	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11743980		11670932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8098		8098	8598
Chiffres d’affaires nets	8098		8098	8598
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			422282	
Autres produits			77	519
Total des produits d’exploitation (I)			430456	9117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79513	83929
Impôts, taxes et versements assimilés			1389	1730
Salaires et traitements			110775	111923
Charges sociales			17309	17540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193	193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			175014	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			997	923
Total des charges d’exploitation (II) 			385190	216239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45267	-207121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				270
Produits financiers de participations			105643	550343
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10086	84545
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115729	634889
Dotations financières sur amortissements et provisions			103789	
Intérêts et charges assimilées			7612	7701
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111401	7701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4327	627187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49594	419796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33085			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33085			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33085			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-380			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	579270		644006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	496211		224210	
BENEFICE OU PERTE	83060		419796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		35398		
Total Immobilisations financières		2194961		
Total Général		2230359		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2194961
Total Général				2230359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				103789
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	414060	175014	414060	175014
Total Provisions pour dépréciation	414060	278803	414060	278803
TOTAL GENERAL	414060	278803	414060	278803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			175014	
                                             - Financières			103789	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2006		2006	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7200	7200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	380	380		
T. V. A.	10549	10549		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2013717	2013717		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7747424	7747424		
Charges constatées d’avance	1749	1749		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9783024	9781018	2006	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31	31		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37337	37337		
Personnel et comptes rattachés	5072	5072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4096	4096		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1200	1200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	416	416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	936119	936119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	444298	444298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1500	1500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1430069	1430069		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel