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BILAN MAGASIN MODERNE 2019 Siren 656580750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1233	1233		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	632	529	103	103
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37817	37817		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2193206		2193206	2193206
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2006		2006	2006
TOTAL (I)	2234893	39579	2195315	2195315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21669		21669	17524
Clients et comptes rattachés	1354		1354	6607
Autres créances	9377854	786413	8591442	8398684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9280		9280	4931
Charges constatées d’avance				667
TOTAL (II)	9410158	786413	8623745	8428413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11645051	825992	10819060	10623728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1052700		1052700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105270		105270	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8522254		8522254	
Report à nouveau	-209054		-184123	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148192		-24931	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9619362		9471170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	833		266	
Emprunts et dettes financières divers (4)	517338		36777	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23555		28596	
Dettes fiscales et sociales	19111		16901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	637337		1070018	
Produits constatés d’avance (2)	1524			
TOTAL (IV)	1199698		1152558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10819060		10623728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1199698		1152558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	732			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6786		6786	7340
Chiffres d’affaires nets	6786		6786	7340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29627	7486
Autres produits				178
Total des produits d’exploitation (I)			36413	15004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51219	67413
Impôts, taxes et versements assimilés			1541	1372
Salaires et traitements			109900	107186
Charges sociales			17675	15269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				32
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			180336	191271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-143923	-176267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			60241	769
Produits financiers de participations			359192	152990
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				833
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			359192	153823
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6836	9496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			352356	144327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148192	-32709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			66977	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			66977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			59198	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			59198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			7778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	395606		235804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	247413		260735	
BENEFICE OU PERTE	148192		-24931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1865		
Total Immobilisations corporelles		37817		
Total Immobilisations financières		2195212		
Total Général		2234893		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2195212
Total Général				2234893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1762			1762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37817			37817
AMORTISSEMENTS Total Général	39579			39579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	815175		28762	786413
Total Provisions pour dépréciation	815175		28762	786413
TOTAL GENERAL	815175		28762	786413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			28762	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2006	2006		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1354	1354		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2672	2672		
T. V. A.	6264	6264		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1818900	1818900		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7550019	7550019		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES		9381214		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	732	732		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101	101		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23555	23555		
Personnel et comptes rattachés	8162	8162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3917	3917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6756	6756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	275	275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	517338	517338		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	637337	637337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1524	1524		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1199698	1199698		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel