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BILAN MAGASIN MODERNE 2018 Siren 656580750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1233	1233		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	632	529	103	134
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				8
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37817	37817		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2193206		2193206	2252404
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2006		2006	2006
TOTAL (I)	2234893	39579	2195315	2254545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17524		17524	16601
Clients et comptes rattachés	6607		6607	528
Autres créances	9213859	815175	8398684	8306428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4931		4931	57130
Charges constatées d’avance	667		667	4436
TOTAL (II)	9243588	815175	8428413	8385123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11478482	854754	10623728	10639667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1052700		1052700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105270		105270	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8522254		8522254	
Report à nouveau	-184123		-294809	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24931		110686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9471170		9496101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266		210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36777		36334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28596		33025	
Dettes fiscales et sociales	16901		14006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1070018		1057718	
Produits constatés d’avance (2)			2274	
TOTAL (IV)	1152558		1143567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10623728		10639667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1152558		109820	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7340		7340	7788
Chiffres d’affaires nets	7340		7340	7788
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7486	585092
Autres produits			178	
Total des produits d’exploitation (I)			15004	592880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67413	52786
Impôts, taxes et versements assimilés			1372	1401
Salaires et traitements			107186	172130
Charges sociales			15269	16142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32	32
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				44689
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				6
Total des charges d’exploitation (II) 			191271	287185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-176267	305695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			769	470697
Produits financiers de participations			152990	283512
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			153823	283512
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9496	13517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9496	13517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			144327	269995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32709	104993
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66977		10302	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66977		10302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59198		4609	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59198		4609	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7778		5693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	235804		886695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	260735		776008	
BENEFICE OU PERTE	-24931		110686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1865		
Total Immobilisations corporelles		37817		
Total Immobilisations financières		2254410		
Total Général		2294092		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			59198	2195212
Total Général			59198	2234893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1730	32		1762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37817			37817
AMORTISSEMENTS Total Général	39547	32		39579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	822286		7111	815175
Total Provisions pour dépréciation	822286		7111	815175
TOTAL GENERAL	822286		7111	815175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7111	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2006		2006	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6607	6607		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3013	3013		
T. V. A.	8231	8231		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1813238	1813238		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7389377	7389377		
Charges constatées d’avance	667	667		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9223139	9221133	2006	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	266	266		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28596	28596		
Personnel et comptes rattachés	7528	7528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4120	4120		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5253	5253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36777	36777		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1070018	1070018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1152558	1152558		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel